西泵股份：关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告 2011-02-11.pdf

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0007 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 （以下简称“西泵股份”）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]1838号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 2,400万股，每股发行价为人民币36元。西泵股份首次公开发行股票募集资金总额为 86,400万元，扣除发行费用4,650.77万元，实际募集资金净额为81,749.23万元。募投 项目金额38,000万元，超募资金43,749.23万元。西泵股份已将募集资金全部存入募集 资金专用账户。上述募集资金到位情况已经立信大华会计师事务所有限公司北京所验 证，并出具了立信大华验字【2011】001号验资报告。 一、使用超募资金8,000 万元，永久性补充公司流动资金。 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集 资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际经营需要， 为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，拟使用超募资金8,000 万元 人民币永久性补充公司流动资金。 2、随着公司募投项目的部分完工并陆续投产，公司的生产销售规模将不断扩大， 为了提高公司产品的市场份额，进一步拓展国内市场，公司生产经营所需流动资金也将 大幅增加。为了确保实现公司2011 年经营目标的实现，公司拟用超募资金8,000 万元 补充流动资金，从而给股东带来更大的投资回报。 公司承诺:1、最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；2、在使用超募资金补 充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。 二、相关审核及批准程序 （一）、董事会会议决议 2011 年2 月9 日，公司第三届董事会第十次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权， 通过了 《关于使用超募资金8,000 万元人民币永久性补充流动资金的议案》。 （二）、监事会意见 2011 年2 月9 日，公司第三届监事会第八次会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权， 通过了 《关于使用超募资金 8,000 万元人民币永久性补充流动资金的议案》。监事会认 为公司拟用超募资金8,000万元永久性补充流动资金，有利于实现公司的生产经营计划， 符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，同意公 司使用超募资金8,000 万元补充流动资金。 （三）、独立董事关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见 公司使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金的行为，有利于降低财务费用， 提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。 超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分 超募资金归还银行贷款和补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及 募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。公司最近十二个月内未进行证券投资等高 风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内 不从事证券投资等高风险投资。因此同意公司使用超募资金8,000万元人民币补充流动 资金。 （四）、保荐机构和保荐代表人的核查意见 保荐机构华龙证券和保荐代表人刘生瑶、全泽经审慎核查后认为：西泵股份本次拟 使用部分超额募集资金补充流动资金，有利于降低公司财务费用，适应公司业务发展需 要，并提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审 议通过，独立董事发表同意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备