机械厂物资管理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 物资管理规章制度 目录： 一、仓库管理制度二、物料出入库规范三、三包领料及旧件管理规定四、库存收割机管理规定五、整机和总成件拆卸、更换、返修管理办法六、库外整机管理办法七、旧电瓶使用管理办法八、限额领料管理规定九、岗位考核办法 一、仓库管理制度 1.1 目的 仓库是公司物资流通的场所，是物资管理工作中的一个重要环节。仓库管理的任务就是保管好储存的物资，做到数量准确，以最低的库存，保证生产的需要。 1.2 范围 本制度适用于公司范围内各类仓库的管理。 1.3 管理程序 1.3.1 物资的验收入库 物资进入公司后，做好交接工作，填写产品入库前报检单，检验后核对收料凭证、合同、质保单、合格证，按库存管理要求入库。 1.3.2 物资的保管 1.3.2.1 根据物资不同的性能和特点，合理划区堆放，采用科学的保管方法，做到二齐、三清、四号定位、五五堆放、十防。 “二齐”指库容整齐、堆放整齐。 “三清”指规格、材质、数量点清。 “四号定位”指：区域、料架、层次、货位号、实行固定位置。 “五五堆放”指：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。 “十防”指：防锈、防毒、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热。 1.3.2.2 对易燃、易爆、剧毒危险物品的存放，应按其不同的特性，采取特殊防护安全措施，由专人负责保管，并随时接受生产管理部门的检查监督。 1.3.2.3 “帐卡物”三一致，日检查，月抽查，年普查，使“帐卡物”三相符。 1.3.3 物资的领发 1.3.3.1 发料必须凭领料单，实行限额领料，随领随登，及时上帐。 1.3.3.2 重要物资领用必须经主管领导批准方可领取。 1.3.3.3 定期更换帐册，妥善保管各项原始凭证。 二、物料出入库规范 2.1目的 为规范物料出入库管理，合理控制库存，确保生产物资的及时供应，特制定物资出入库规范。 2.2 适用范围 本规范适用于公司各类物资的出入库，出入公司，退回三包配件、整机的管理。 2.3 职责 2.3.1 生产管理部依据采购、生产计划负责采购各类物资。 2.3.2 物流中心负责各类物资出入库手续办理，库内管理。 2.3.3 质量保证部负责各类物资的质量检验和退回三包配件、整机的质量检验判定。 2.3.4 生产管理部负责检验不合格物资的退货处理工作。 2.4 程序控制 2.4.1 总要求 2.4.1.1 仓库不准开具或代开领料单。 2.4.1.2 任何单据都必须统一编号，注明名称、图号、规格型号、来源、去向、时间、数量、价格、用途、经手人、批准人、领用人、送货人、送货单位签字。 2.4.1.3 仓库物资出入原则：物出哪库，退回时必须入原库。 2.4.1.4 仓库物资的移动必须经移出移入仓库同意。 2.4.1.5 公司部门之间核算按仓库物资计划价执行。 2.4.1.6 仓库物资的增减以生产计划为依据，没有生产采购计划不准入库和出库。 2.4.1.7 凡物资对外让售、借出必须经生产、采购和销售签章或主管生产、销售领导联合签字，并办理财务相关手续。 2.4.1.8 所有仓库物资以图号为标准出入库。 2.4.1.9 车间与仓库每星期至少对帐一次。当月出入库物资必须在每月25日以前全部确定归属。如遇特殊情况，由财务部另行通知。 2.4.2 物资入库 2.4.2.1 车间物资入库采用入库单。 2.4.2.1.1 产品入库以生产计划为准，无生产计划或超计划部分不得入库。 2.4.2.1.2 外协产品入库参照最高库存量标准入库，超标准部分不准入库。 2.4.2.2 产品入库单必填项目为：图号（或型号）、名称、数量、时间、来源（生产车间、外协外委外购单位）、核算员、检验员签字。凡上述项目不全不准办理入库。 2.4.2.3 物资入库必须验数，入库按实际检验合格数量验数入库。送货人与保管人员当面核对实物并验数，确认正确后办理交接。 2.4.2.4 因生产、销售急需，需从车间直接领用，由车间开具入（退）库并持（对仓库开的）领料单（或调拨单、让售单）到相关仓库办理入（退）库手续，仓库以领料单数量入帐。 2.4.2.5 外协、外委单位物资入库，由生产管理部开具报检单通知质量保证部检验，送货清单随物资至仓库，仓库凭质检单及时验数入库进帐。 2.4.2.6 所有单据编出唯一性编号（月份+流水号），不得更改。 2.4.3 物资出库 2.4.3.1 车间领料采用材料领料单。 2.4.3.1.1 凡出库按生产计划，无生产计划不出库。 2.4.3.1.2 凡外委出库还需财务部及生产管理部盖章并有部门主管领导签字。 2.4.3.2 领料采用以图号为准原则，图号不对必须核实更正，否则拒绝领用。 2.4.3.3 材料领料单必填项目为：图号、名称、数量、时间、去向（生产车间、外协外委外购