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金蝶知识库文档 12.1 版本如何新建现金流量表 本期概述 本文档适用于 K/3V12.1.0 版本； 本文档针对报表模块，讲解在报表模块中如何制作现金流量表。 关键字：现金流量表 公式 版本信息 2010 年 11 月 16 日 V1.0 编写人：林中侠 2010 年 11 月 20 日 V2.0 审核人：王苏婉 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于 内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何 方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商 业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接 受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印 好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确 性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随 时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需 得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2010 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 应用背景3  2. 案例背景3  3. 报表编制4  3.1 新建自定义现金流量表 4  3.1.1 主表项目 4  3.1.2 补充资料（附表项目）6  3.2 另存预设模版编制 7  4. 更多说明9  金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 9 页 金蝶知识库文档 1. 应用背景 在 12.1.0 版本中客户如果没有购买现金流量表模块，同时又希望查询并出具现金流量 表，则需要在凭证中指定现金流量，在报表模块自定义现金流量表，期末业务处理完毕后重 算现金流量表，本文主要就如何在报表模块制作现金流量表展开说明。 2. 案例背景 日常业务发生后我们录入凭证，在期末我们要出具现金流量表，因此需要在凭证中指 定现金流量，为避免在做凭证过程中遗漏指定的情况，我们可以设置参数，强制要求指定流 量，勾选“现金流量科目必须录入现金流量项目”，如果需要指定附表那么同时勾选“录入 凭证时指定现金流量附表项目”。参数设置如图-1 ： 图-1 总账中关于现金流量参数的设置 这样设置以后，当凭证中需要指定现金流量时，系统会自动弹出现金流量项目指定的 界面，如图-2 ： 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 9 页 金蝶知识库文档 图-2 凭