3、现金流量表.doc

现 金 流 量 表 2015年度 编制单位：宁波市慈善总会 单位:元 项 目 行次 金额 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 1 28,443,933.79 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 1,900,000.00 收到的其他与业务活动有关的现金 6 1,857,005.46 现金流入小计 7 32,200,939.25 提供捐赠或者资助支付的现金 8 33,795,560.41 支付给员工以及为员工支付的现金 9 1,187,425.20 购买商品、接受服务支付的现金 10 支付的其他与业务活动有关的现金 11 12,027,420.61 现金流出小计 12 47,010,406.22 经营活动产生的现金流量净额 13 -14,809,466.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 14 19,000,000.00 取得投资收益收到的现金 15 2,066,294.52 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 21,066,294.52 购建固定资产和无形资产所支付的现金 19 29,899.00 对外投资所支付的现金 20 49,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 21 现金流出小计 22 49,029,899.00 投资活动产生的现金流量净额 23 -27,963,604.48 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还借款所支付的现金 27 偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 　 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -42,773,071.45