现金流量表在金蝶K3的操作流程.pdf

金蝶知识库文档 现金流量表模块操作手册 概述 欢迎大家和我一起学习 K3 财务会计现金流量表模块！本手册将会为大家介绍 K3 单独 的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。在掌握了本手册内容后，你会发现现金流量表的 编制其实也可以很简单，省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦，让你轻松、 快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表！ 适用人群 本操作手册适用于已熟练掌握K3 总账系统，并具有一定财务会计知识的人员参考使用。 如果您是第一次用 K3 系统，那么您至少要了解 K3 总账的凭证处理过程（因为编制现金流 量表是以凭证数据为基础的），清楚现金流量表的基本编制原理（至少应该知道每一笔现金 收支属于哪一类现金项目），当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不 得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于 任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的 侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即 销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对 准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们 可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更 新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进 行咨询。 作者：李黎 审核人：黄炎平 著作权声明 著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 20 页 金蝶知识库文档 目 录 第一章 前言 2 第二章 基础数据 2 第三章 如何在 K3 系统中编制现金流量表 5 一、设置方案 5 二、指定现金类科目 6 三、提取数据 7 四、时间参数设置 10 五、报表项目维护 11 六、在 T 型账中指定主表项目 12 七、在附表二中指定附表项目 16 第一章 前言 K3 现金流量表的编制采用了拆分所有有现金类科目的凭证的方法，将所有的凭证拆分 为一对一的关系，在系统中可直接查询到所有已拆分的凭证，直接判断现金的流动所属的类 别。在确定了现金流动所属的项目类别之后就可以产生报表。 现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、 是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一 年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意 时间都可以编制报表，十分方便快捷。 第二章 基础数据 本操作手册将会以案例的形式来展开。为了包括编制现金流量表中常见的项目类型， 并且尽可能地简化业务处理，以方便大家理解，并未过多考虑经济业务发生的逻辑性，且假 设初始数据为零。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 20 页 金蝶知识库文档 以下是案例相关内容： ABC 公司 2006 年 5 月发生的业务凭证如下：