2012年天津生态城投资开发有限公司公司债券2017年付息公.pdf

2012 年天津生态城投资开发有限公司公司债券 2017年付息公告 由天津生态城投资开发有限公司 （以下简称“发行人”）于2012 年8 月 14 日发行的2012 年天津生态城投资开发有限公司公司债券( 以下简称 “本期债券”) ，本期债券将于2017 年8 月14 日开始支付自2016 年8 月 14 日至2017 年8 月13 日期间的利息,为保证本次付息工作的顺利进行,方 便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券概览 1、债券名称：2012 年天津生态城投资开发有限公司公司债券 2 、债券简称：PR 津生态 3、债券代码：122569 4 、发行人：天津生态城投资开发有限公司 5、发行总额和期限：本期债券共发行人民币12 亿元。本期债券期限 为7 年,设置本金提前偿付条款,在债券存续期的第3、4 、5、6、7 年末分 别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。 6 、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 [20 12]2359 号文件批准公开发行。 7、债券形式：实名制记账式 8、债券利率：本期债券票面年利率为 6.76% （该债券利率根据基准 利率加上基本利差2.31%确定, 基准利率为发行首日前5 个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）公布 的一年期Shibor 利率的算术平均数4.45%, 基准利率四舍五入保留两位小 数）, 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。 1 9、计息期限：本期债券计息期限自2012 年8 月14 日至20 19 年8 月 13 日。 10、付息日：本期债券付息日为2013 年至20 19 年每年8 月14 日（上 述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。 11、上市时间及地点：本期债券于 2012 年9 月25 日在上海证券交 易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、本次付息计息期限：2016 年8 月14 日至2017 年8 月13 日，逾 期部分不另计利息。 2 、利息：本期债券票面利率（计息年利率）为6.76%。 3 、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权 登记日为2017 年8 月11 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券 投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、付息日：2017 年8 月14 日。 三、付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该 投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息 款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认 购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款 的划付比照上述第1 点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求 办理： （1 ）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理； 2 （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份 证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执 照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖 该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； （3 ）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况， 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管 人。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相 关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴 纳企业债券利息个人所得税。本期债