公司债券2017年付息公告.PDF

2016 年第二期娄底市万宝新区开发投资有限公司 公司债券2017 年付息公告 由娄底市万宝新区开发投资有限公司（以下简称“发行人”）于 2017 年8 月1 日发行的2016 年第二期娄底市万宝新区开发投资有限 公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于2017 年8 月1 日开始 支付2016 年8 月1 日至2017 年7 月31 日期间（以下简称“本年度”） 的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2016 年第二期娄底市万宝新区开发投资有限公司 公司债券 2、发行人：娄底市万宝新区开发投资有限公司 3、证券简称及代码：16 万宝02 （代码：139189） 4、发行总额：人民币10 亿元 5、债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面利 率为4.42%，本期债券的本金在本期债券存续期的第3 年、第4 年、 第5 年、第6 年和第7 年分期兑付，分别偿还本金的20%。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 6、债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委 员会发改财金〔2015〕3237 号文件核准公开发行。 7、债券形式：实名制记账式企业债券。 8、计息期限：本期债券的计息期限为2016 年8 月1 日至2017 年7 月31 日。 9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付 息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 付。本期债券的本金在本期债券存续期的第3 年、第4 年、第5 年、 第6 年和第7 年分期兑付，分别偿还本金的20%。每次还本时按债权 登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债 券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的 本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 10、付息日：本期债券的付息日为2017 年至2023 年每年的8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为2019 年至2023 年每年的8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 12、债券担保：本期债券无担保。 13、上市时间及地点：本期债券于2016 年9 月5 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券本次付息情况 1、本年度计息期限：2016 年8 月1 日至2017 年7 月31 日。 2、本计息年度票面年利率：4.42%。 3、债权登记日：2017 年7 月31 日。截至该日下午收市后，本 期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券余额享 有本年度利息。 4、付息日：2017 年8 月1 日。 三、付息兑付办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付 办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账 户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。 债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付日前将新的资金汇划路 径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划 路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收 到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生 的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，本息资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算 系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该 证券公司将本息资金划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在 原认购债券的营业网点办理付息兑付手续，具体手续如下： A、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则本息 资金的划付比照上述第1 点的流程。 B、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按照以 下要求办理： （1）本期债券个人投资者办理本息领取手续