公司公司债券2018年付息公告.PDF

2016 年乌兰察布市集宁区国融投资发展有限 公司公司债券2018 年付息公告 2016 年乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司（以下简称“发 行人”）于2016 年3 月24 日发行的2016 年乌兰察布市集宁区国融 投资发展有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）将于2018 年3 月26 日开始支付2017 年3 月24 日至20 18 年3 月23 日期间（以下 简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及 时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2016 年乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司 公司债券。 2 、债券简称及代码：交易所简称：16 国融债 （代码：139046 ） 银行间债券简称：16 国融债 （代码：1680138 ）。 3、发行人：乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司。 4 、发行规模：10 亿元人民币。 5、债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，采用单 利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面利率为 6.16%。 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 [2016]39 号文批准公开发行。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、计息期限：自2016年3月24 日至2023年3月23 日。 9、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款， 自本期债券存续期的第3 年起至第7 年即2019 年起至2023 年，逐年 偿还债券本金金额的20%。最后五年，每年的应付利息随当年兑付的 本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付 本金部分自兑付日起不另计利息。 10、付息日：本期债券的付息日为2017 年至2023 年每年的3 月 24 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作 日）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的3月24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 12、担保方式：东北中小企业信用再担保股份有限公司为本期债 券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定， 发行人主体信用等级为AA- ，本期债券信用等级为AA+ 。 14、上市时间及地点：本期债券于2016年4月21 日在上海证券交 易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、本次付息计息期限：2017 年3 月24 日至2018 年3 月23 日。 2 、利率：本期债券为固定利率，本年度票面年利率为6.16%。 3、债权登记日：2018 年3 月23 日。截止该日下午收市后，本 期债券投资者对其托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、付息日：2018 年3 月26 日。 三、付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在 原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息 款的划付比照上述第1 点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下 要求办理： （1 ）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身 份证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人 身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法 人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税） 复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； （3 ）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情 况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该 二级托管人。 四、关于