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华邦生命健康股份有限公司2015年公司债券2017年付息公告.PDF

发布:2017-08-09约3.92千字共5页下载文档
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证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2017036 债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债 华邦生命健康股份有限公司 2015 年公司债券2017 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券(以下简称“15 华邦债”、“本 期债券”、债券代码:112270)将于2017 年8 月14 日支付2016 年8 月14 日至 2017 年8 月13 日期间的利息4.72 元(含税)/张。 本期债券本次付息的债权登记日为2017 年8 月11 日,凡在2017 年8 月11 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2017 年8 月11 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 华邦生命健康股份有限公司 (以下简称“公司”)于2015 年8 月14 日发行 的华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券至 2017 年8 月 13 日期满2 年。 根据《华邦生命健康股份有限公司2015 年公开发行公司债券募集说明书》和《华 邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券上市公告书》有关条款规定,在本期 债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下: 一、“15 华邦债”的基本情况 1、债券名称:华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券 2、债券简称及代码:15 华邦债 (112270) 3、发行人:华邦生命健康股份有限公司 4、债券发行总额:人民币7 亿元 5、债券面额:债券面值100 元人民币,平价发行。 1 6、债券期限:本期债券的期限为5 年,第3 年末附发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权。 7、债券年利率:本期债券票面利率在债券存续期的前3 年固定不变,为4.72% 采用单利按年计息,不计复利。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部 分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点, 在债券存续期限后2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被 回售部分债券在存续期限后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、债券形式:实名制记账式公司债券。 9、起息日:2015 年8 月14 日。 10、付息日:2016 年至2020 年每年的8 月 14 日为上一个计息年度的付息 日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的8 月14 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息。 11、信用等级:经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体信用等级为 AA+,本期公司债券信用等级为AA+。 12、担保情况:无担保债券。 13、保荐人、主承销商、债券受托管理人:西南证券股份有限公司。 14、上市时间和地点:“15 华邦债”于2015 年 10 月 14 日在深圳证券交易 所上市交易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。 二、本期债券本次付息方案 按照《华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券票面利率公告》,“15 华 邦债”的票面利率为4.72%,每10 张 “15 华邦债”(面值人民币1,000 元)派 发利息为人民币47.20 元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 手派发利息为人民币37.76 元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持 有人实际每手派发利息为人民币42.48 元)。 三、本期债券本次付息债权登记日、付息日 2 1、本次付息债权登记日:2017 年8 月11 日 2、本次除
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