《岗位操作手册》.docx

出納实务期末考试试題 出納实务期末考试试題 出納实务期末考试试題 出納实务期末考试试題 ERP项目 岗位操作手册一XX岗位 建立日期:2014-05-22 修改日期： 文控编号：LP-XXJPMP项目号LO3（阶段序号LXX（流水号） 客户项目 经理： 日 期： 用友项目 经理： 殒脚内容18 出纳实务期末考试试題 出纳实务期末考试试題 18 18 出纳实务期末考试试題 出纳实务期末考试试題 18 18 H 期： 文档控制 更该记录 日期 更改人 版本号 备注 审阅 审阅人 职务 日期 分发 份数 姓名 部门及职务 目录 文档控制 1 更该记录 1 1 职责概要 3 2 主要流程 4 TOC \o 1-5 \h \z i，!采购订单作业 4 \o Current Document 2?2委外订单作业 9 \o Current Document 2.3供应商管理作业 15 1 ?职责概要 ιr 【主要工作】 1?2? 1）每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及 时下达到各合格供应商。 1?3? 2）根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给 PMC 部。 1?4? 3）泄期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。 1?5? 4）左期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。 16 1?7? 5）对到货有异常的物料需及时作处理。 1 ? 【职责要求】 1?9? 1）每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行 作业。 110 2）及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。 IdK 3）需及时完善好系统的基本资料。 1?12? 1?13? 4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。 114 【关联部门】 115 I）PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中 执行。 1.16. 2）品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在 第一时间内处理异常物料。 1?17? 3）生产部：对于来料不良判左挑选加工使用的物料需要退回供应商时, 退回仓库时需作好相应的数量及包装 要求≡ 1?19? 4）工程部：及时将新物料确认，并给釆购部提供物料相应的图纸资料。 2?主要流程 2.1釆购订单作业 2.1.1【作业流程】 9 作业流程图 对应程序 流程说明 1 2 3 4 5 【请购单】 【请购比价生 [ROP采购计 划表】 【计划批虽生 1.【菜单路径】 采购管理》请购 请购収 【作业要点】 1）请购单由PlMC物料计划员制定，PMC主管 审核.厂长批准后方可以进入采购订讯生单?过程。 2.【菜讯路径】采购管理》采 购订货 请购比价生单 【作业要点】 1） 点击请购比价生进入过滤条件窗口.按 条件选项过滤需要生的的明细?进入“请购比价生 爪列表”界面。 2） 在界血表体“选择”列双击选取所需明细， 或通过“全选”按钮进行全选项，然后按“比价X 表体存货自动生成对应供应商和价格，完成后?按 “生单”完成生单动作，系统并提示生成结果对话 3.【菜单路径】库存管理ARoPAROP采购汁划表 【作业要点】 υ在保存状态下?在表体里“是否选中”列选 项中W然 后按菜氓栏上的“配额”按钮可进行按供应商 存货对照表中 设定的配额值进行配额C 请购f审核 I 请购比价生I 单 ROP汁划 维护 计: 生丿 也批量 fl  6 7 【采购订収】 【采购订収执 行统计?表】 【采购订氓预 警和报警表】 2） 在修改状态下?在表体里可以更改供应商或 配额数虽。 3） R0P主划表需经过PMC主管审核,厂长批准 后方可执行. 3【菜1路径】采购管理》采购订货 计划批虽 生单 【作业嬰点】 1） 点击计划批量生单.进入过滤条件窗口,按 条件选项过滤需要生也的明细.进入“采购计划批 虽生成采购订玳”界面。 2） 在界面表体“选择”列双击选取所需明细? 或通过“全选”按钮进行全选项，按“01C完成生 爪动作?系统并提示生成结果对话框。 【菜1路径】采购管理》采购订货 采购订収 【作业嬰点】 υ采购订爪可以通过“修改”按钮进行对供应 商、存货讯价、汁划到货日期内容项修改。 2） 采购订的需由采购部主管审核，副总批准 后，方可打印传真给供应商C 3） 采购订也由供应商确认后回签?如有改动需 弁审后,作修改?如果订单已执行了入库动作篙通过 “变更”來实现。如遇工程资料变更也可通过“变 UL9f來实现。 4） 订玳由于」:程变更或者PMC部需作取消申 购.确认后?可通过“关闭”整张订贰.如只针对 订讯中部分物料作収消.在表体内选取需关闭明 细?按鼠标右键.选取行关闭功能。 【菜1路径】采购管理》采购订货 采购订収 执行统讣