财务岗位操作手册(汇票).pdf

******SAP Business One 统用户操作手册 财务岗位操作手册 ****客户SAP Business One 系统 用户操作手册 (财务岗位) 优尼赛普科技有限公司 二OO 八年七月 SBO 项目实施部******项目组 1 ******SAP Business One 统用户操作手册 财务岗位操作手册 件控制 记录 日期 作者 版本 备注 崔新华 1.0 修改记录 日期 作者 版本 备注 SBO 项目实施部******项目组 2 ******SAP Business One 统用户操作手册 财务岗位操作手册 财务操作手册 （收付款-汇票管理） Ⅰ汇票付款 Ⅰ.1．银行、账户信息登记 ①管理-设置-收付款-银行，将本公司银行主要信息填列 ②管理-设置-收付款-开户行账户 a. 按Tab 键从已登记的银行中选择银行代码 b. 输入分行名称、账号、支票号等账户信息 c. 按Tab 键选择账户核算的会计科目 d. 按确定保存 SBO 项目实施部******项目组 3 ******SAP Business One 统用户操作手册 财务岗位操作手册 Ⅰ.2．定义付款方式 管理-设置-收付款-付款方式 a. 输入付款方式代码和描述 b. 收付款类型选择“付款” c. 付款方式选择“汇票” d. 从下拉框选择出票的银行账户 e. 按确定保存 SBO 项目实施部******项目组 4 ******SAP Business One 统用户操作手册 财务岗位操作手册 Ⅰ.3.使用汇票进行付款结算 ①收付款-付款-选择供应商-选择付款单据-点击 a. 付款方式选择“汇票” b. 录入汇票号、到期日 c. 下拉框中选择已义的付款方式 d. 系统会自动带出所选付款方式下的银行账户信息，您也可以在此手工更改出票账户 e. 输入汇票金额 （按Ctrl+B 可复制所选单据全额） f. 按确定，回到付款窗口 SBO 项目实施部******项目组 5 ******SAP Business One 统用户操作手册 财务岗位操作手册 ②承上回到付款窗口 a. 点击添加 b. 弹出提示框中点击添加 SBO 项目实施部******项目组 6 ******SAP Business One 统用户操作手册 财务岗位操作手册 Ⅰ.4.汇票管理 ①收付款-汇票-汇票管理 支持多种查询条件进行汇票管理 （汇票类型、状态、编号、到期日、业务伙伴、付款方式等） ②收付款-汇票-汇票交易、应收账款、应付款、汇票登记 支持其他多种方式、条件进行管理 SBO 项目实施部******项目组 7 ******SAP Business One 统用户操作手册 财务岗位操作手册 Ⅰ.5.对汇票进行付款 “4. ①”选择相应条件点击确定进入以下窗口 a. 点击 “已生成”抽屉查看已出票未付款的清单 b. 勾选进行付款的票据 c. 移动到选择已付 （选择已取消则为作废已出票未付款的汇票）