公司应收帐款管理规定.doc

PAGE / NUMPAGES 江西泰豪科技进出口有限公司应收帐款管理实施细则 1、目的与范围 随着江西泰豪科技进出口有限公司的业务发展，为了预防以及减少应收款带来的风险，特制定本实施细则。本实施细则适用于江西泰豪科技进出口有限公司。 2、实施细则 2．1 出口合同监管员于每月月底根据“发货报表”、“回款报表”来完成本月的应收帐款报表； 2．2 每月8日前由江西泰豪科技进出口有限公司副总召开一次逾期应收款分析会，对逾期应收的现状，上月的计划清收完成情况，以及本月计划清收的款项进行逐项落实。对已列入清收计划，时间在三个月以上（含三个月），但未按期完成清收的款项，应移交给商情部；参会人员：进出口公司副总、合同监管员、单证部经理、财务部负责人、相关的销售人员； 2.3 每笔逾期应收款需落实清收责任人，并签订“清收责任书”，明确具体清收或解决问题时间。逾期应收款按统一《逾期应收款情况分析及还款计划备忘录》格式进行统计管理； 2.4 出口合同监管员及时收集整理逾期应收款单位以及相关责任人的“四书一证”。并将逾期三个月以上单位的“四书一证”原件资料及时交物流公司备案。 3、 以上实施细则从2007年12月 4、 附件 附件一 欠 款 清 收 责 任 书 泰豪科技进出口清责字（2007）第0 号 泰豪公司/进出口公司： 本责任人经办的与 （单位或个人）发生的销售/工程业务（合同号： ）应收款计美元 万 千 百 十 元（$ 元）。根据合同约定，该款的还款期为： ①200 年 月 日前，还款 元； ②200 年 月 日前，还款 元； ③200 年 月 日前，还款 元； = 4 \* GB3 ④其他时间 。 本责任人承诺：上述款项本人将负责按期全额清收到帐，如逾期未清收，则负责取得并向公司交回欠款单位对此欠款的债务确认或还款计划书，否则本人自愿承担连带偿还欠款本息责任，责任人主管亦承担监督不力责任。 责任人： 责任人主管： 200 年 月 日 附件二 REPLY PLAN TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD UP TO________, OUR COMPANY/I HAVE OWED YOUR COMPANY ACCUMULATIVE TOTAL AMOUNT ARE $________________(say US. DOALLORS:_______________). BECAUSE SOME REASONS CANNOT PAY THE , NOW, I PROMISE YOU THAT REPLY THE DEBT AS THE FOLLOWING PLAN: BEFORE______________, WE WILL PAY THE TOTAL AMOUNT. BEFORE______________, WE WILL PAY_________, THE TEST WILL PAY BEFORE__________ . IF OUR COMPANY/I CANNOT REPLY THE DEBT AS THE ABOVE-MENTIONED, OUR COMPANY/I WILL ASSUMED 1‰OVERDUE DEBT OF OWED AMOUNT, THE EXCEED TIME OVER 90 DAYS AND HAVE NOT NEGOTIATE WITH YOUR COMPANY WARMLY, YOUR COMPANY CAN START LEGAL PROCEEDING ABOUT THE OWING. PLANNER: