湖南汉森制药股份有限公司未来三年2012017年股东回报规划.PDF

湖南汉森制药股份有限公司 未来三年 （2015-2017 年）股东回报规划 （2015 年4 月） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、湖 南证监局《关于转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知的通知》（湘证监公司字[2012]36 号）及《公司章程》等有关规定，湖南 汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）在关注自身发展的同时，重视股东 的合理投资回报，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会结合公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 特制定公司未来三年 （2015-2017 年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排,以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定原则 未来三年内，公司进一步强化回报股东的意识，实施持续、稳定的利润分配 政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展， 依据相关的法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东（特别是社会 公众股东）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，积极采 取现金方式分配利润。 三、公司未来三年 （2015-2017 年）股东回报规划的具体内容 1、未来三年公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利 润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积 1 极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。 2、未来三年，在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司 以每三年为一周期，根据经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定具体 现金分红比例。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现 的年均可分配利润的 30% 。现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损 害公司的持续经营能力。 3、未来三年，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司 进行中期分红。 4 、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之 余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票 方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与 公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整 体利益。 5、公司留存未分配利润主要用于经营周转使用，必要时可适当用于对外投 资、收购资产、购买设备等自有资金投资支出，以扩大生产经营规模，优化财务 结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最 终实现股东利益最大化。 6、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比 例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润 比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。 四、未来三年股东回报规划的制定、决策程序和机制 1、公司将持续强化回报股东的意识，保持公司利润分配政策的持续性、稳 定性。依据相关的法律法规及 《公司章程》的规定，综合分析公司的盈利情况、 未来的经营发展规划、股东回报等情况，平衡股东合理的投资回报和公司长远发 展，并充分考量公司当前及未来的盈利规模、现金流量等因素，每三年为一期制 定该期间的股东回报规划，明确该期间利润分配的具体安排和形式，现金分红规 划和期间间隔等内容。 2、公司管理层依据相关的法律法规及 《公司章程》的规定，充分考量公司 2 当年的盈利规模、现金流量、项目投资资金需求和公司经营发展规划、股东回报 规划等因素，提出合理可行的利润分配预案，由公司董事会制订利润分配方案， 经监事会