用友软件培训简明流程.ppt

www . ufsoft . com 用友财务软件培训 主要内容 软件安装 建立帐套 初始设置 填制凭证 审核凭证 自动记帐 自动报表 帐簿查询 软件安装 安装SQL数据库 安装用友软件 建立帐套 以 admin身份进行系统管理注册 增加操作员 建立核算帐套 分配操作员权限 初始设置 登录帐套 设置基础档案 设置会计科目 设置凭证类别 录入期初余额 填制凭证 凭证的增加 凭证的修改 凭证的删除 凭证的查询 审核凭证 更换操作员（非制单人） 登录总帐系统 审核凭证 自动记帐 重要提示： 上月未结帐，本月不允许记帐！ 帐簿查询 查询总帐、明细帐 多栏帐的设置及查询 辅助帐的查询 查询发生额及余额表 期末处理 自动转帐 月末结帐 注意事项 已经结帐的月份不能填制凭证 本月还有未记帐凭证不能结帐 每月对帐正确后才能结帐 年底结帐前先进行备份，再结帐 制作财务报表 编制报表（在“格式”状态下完成） 财务报表的生成 编制报表格式 设置取数公式 帐套初始 录入关键字 报表运算 数据备份 Admin登录进行某一帐套全部年度的备份 帐套主管登录进行某一帐套某一年度的数据备份 设置自动备份计划 总账管理中，加强对操作员的权限控制功能。在原有制单权限、科目权限、审核权限的基础上，增加部门等辅助核算的制单、查询权限；增加凭证类别制单、查询权限 填制凭证时，增加是否可查询他人凭证控制，如不可查询他人凭证，则在填制凭证时，应过滤掉其他人填制的凭证。 总账权限控制原则： 账套主管拥有所有权限。 填制凭证时，控制科目、辅助核算权限 账表权限控制只针对查询条件界面，只有在查询条件列示的条件中进行权限控制，如查询条件中没有的条件，则不进行权限控制。 除凭证类别权限外，出纳签字、审核、记账、科目汇总、主管签字不做科目、辅助核算的权限控制。 科目余额表目前提供了部门辅助账、项目辅助账、个人辅助账的联查功能，本版中增加无辅助核算的科目联查科目明细账、客户/供应商科目联查辅助核算功能。 客户/供应商余额表目前提供了客户/供应商明细账联查辅助核算功能，本版增加科目参数，即在客户/供应商余额表联查客户/供应商明细账时按选的科目查明细账。 客户/供应商明细表：从原来的启用会计期间，到最后一个会计期间，更改为从空到最后一个会计期间，这样可以查询期初明细。 摘要汇总表：即按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。 资金日报： 资金日报表查询中，提供今日共借、今日共贷、今日余额、借方笔数、贷方笔数、昨日余额的合计数。 按币种进行合计，每个币种一行，合计以末级科目的金额计算。 出纳签字：可填补结算方式和票号功能。 银行对账： 1、原版本中，单位日记本账与银行对账单左右显示，本版增加上下显示选择用户可更改显示方式； 2、银行对账取消功能可由用户指定取消自动勾对、手工勾对的选项； 3、过滤功能增加可以过滤出自动勾对、手工勾对、未勾对的选项。 1、适用于，对某张凭证作部分修改即可形成新凭证。 2、适用于自动编号时，作废凭证后，不整理断号，系统自动寻找最小的凭证断号； 3、有辅助核算的会计科目，日期、凭证号、摘要相同的分录可合并显示。 1、往来受控科目的概念为应收应付制单时必须用的科目，而不是原来仅限应收应付使用的科目，总账、工资、固定资产等所有系统均可使用。 2、原U8.21及以前版本中选项“客户（供应商）往来核算”在总账、应收（应付）的开关不再设置，应收/应付系统的核算模式在应收/应付选择。 3、客户（供应商）往来核算在总账中可随时查询 4、在选项中的账簿页签中选择“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”，在期初中，点击“补录”按钮，以便调整辅助核算期初余额，补录期初余额可以从应收应付系统引入数据。 5、往来科目年结时由原来，全部按明细结转或按余额，更改为可自选按余额/明细结转的末级科目。 www . ufsoft . com