2018年度学校财务决算报告.doc

2018年度学校财务决算报告 全校师生员工： 2018年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元，借贷资金3260万元，全部资金运转在1.2亿元以上，现将资金收支情况及年末财务概况通报如下： 一、全年掌控支配资金12585万元（资金来源） （一）总收入8937万元 1、财政拨款3860万元 其中：教育事业费拨款3004.32万 国家助学金拨款227.9万 国家奖学金13.6万元 改善办学条件专项135万元 科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元 财政职教课题20万元 省中职培训66万元 职教专项(转政府采购)60万元 医疗保障拨款150.41万元 住房改革拨款136.86万元 2、事业收入5030万元 3、横向科研收入33万元 4、代办考试费等其他收入14万元 （二）借贷3260万元 1、农行贷款1300万元 2、职工借款1960万元 （三）2006年末待支未支专项款388万元 二、各项资金支出及专项结转12585万元 （一）还借贷本金3493万元 1、还银行借款本金2600万元（学校自有资金） 2、还职工借款本金893万元（以职工借款归还） （二）支出8925万元 1、教育事业支出8597万元 ①人员支出4691万元（财政拨款3743万元，学校自有资金补充948万元） ⑴工资支出3499万元(财政拨款3264万元，学校自有资金补充235万元) 其中：在职2392万元，离休98万元，退休1009万元 ⑵社会保障（各类保险）支出196万元（财政拨款150.41万元，学校自有资金补充45.59万元） 其中：医疗保险187万元（财政拨款150.41万元,学校自有资金补充36.59万元）;其他保险9万元(学校自有资金补充) ⑶其他工资支出160万元（学校自有资金补充） 其中：临时工87万元（已扣除食堂临时工工资）；在职人员的特岗工伤兼职等补贴73万元 ⑷助学金、奖学金支出586万元（国家及省财政拨专款242万元，学校自有资金补充344万元）， ⑸公积金、房补142万元(财政拨款86.76,学校自有资金补充55.24万元), ⑹生活补贴67万元（学校自有资金补充），主要是国家、省级中职教师培训伙食费 ⑺学生医疗费10万元（学校自有资金补充） ⑻离退休活动费9万元（学校自有资金补充） ⑼抚恤金15万元（学校自有资金补充） ⑽遗属补偿、探亲费、托儿费等其他支出7万元（学校自有资金补充） ②公用支出3906万元（财政拨款117万元，学校自有资金补充支出1422万元，借款支出2367万元） ⑴付息支出（含银行借款、日贷项目、职工借款）530万元 ⑵购置费等资本性支出1129万元 其中：购奋进村地及地上物920万元 设备、图书、车辆购置等支出206万元 ⑶四项教学经费727万元 其中：重点学科、院管科研支出114万元 其他教学经费支出613万元 ⑷水电费534万元。其中，水费270万元，电费264万元 ⑸职工采暖补贴211万元（含06年采暖补贴125万元） ⑹交通费85万元，含燃油费、修车费、保险费 ⑺办公费351万元 ⑻维修费107万元 ⑼电话费32万元 ⑽行政差旅费22万元 ⑾租赁费（凯旋公寓）37万元 ⑿日贷项目转贷手续费支出7万， ⒀会议费26万元 ⒁拨付工会经费43万元 ⒂其他支出65万元，主要包括物业费、印刷费等。 注：上述第⑶-⑹项除财政拨款117万元外，均为学校自有资金补充支出；第⑴、⑵及⑺-⒂项均以借贷资金支出。 2、资助贫困生支出123万元——学校自有资金补充支出 其中，助学贷款风险补偿金65万元；贫困生奖学金45万元；勤工助学金13万元 3、科研事业支出47万元——横向科研经费支出 4、基本建设支出158万元——学校自有资金补充支出 （三）支取未报净增加26万元——学校自有资金补充 （四）2018年末待支未支专项款141万元 包含省级中职教师培训费、横向科研费、应缴税款、代扣工会会费、代扣收视费等。 三、财务收支分析 2018年维持学校事业发展运转资金总量12585万元，比上年的8693万元增长了46%，从资金来源渠道看，借贷资金3260万元，占总资金量的25.9%，自有资金占74.1%。 1、2018年学校总收入8937万元，比06年8525万元增加412万元，增长了4.8%。其主要原因是财政拨款比06年增加360万元（其中学生专项奖助学金242万元），增长了10%；事业收入和其他收入比06年增加52万元，增长了1%。 2、对资金的运用，从两个方面分析。 ——从资金流出方向看（即指支