2016年的度财务决算报告.doc
文本预览下载声明
2016年度财务决算报告
各位股东：
现将2016年财务决算情况报告如下：
一、企业生产经营情况
2016年，陕西神木化学工业有限公司（以下简称“公司”）在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下，在董事会的正确领导下，经营班子团结协作，上下齐心协力，较好的完成了年度生产经营目标。
生产经营指标完成情况 单位：万吨、元/吨、万元
名称
本年实际
本年计划
上年同期
与计划比%
与上年比%
1、产量完成
甲醇
67.57
64.8
70.92
4.27
-4.72
发电(万度)
24,337.00
19,511.00
23,532.40
24.73
3.42
2、甲醇销量
67.67
64.8
72.09
4.43
-6.13
3、销售单价
1,504.44
1,520.97
1,614.94
-1.09
-6.84
4、成本
直接成本
1,107.88
1,203.27
997.66
-7.93
11.05
完全成本
1,612.69
1,799.47
1,658.36
-10.38
-2.75
5、利润完成（万元）
-4,147.25
-5,747.64
8325.43
-27.84
-149.81
1、产量：全年累计生产甲醇67.57万吨，较计划的64.80万吨增加2.77万吨，增长4.27%；较上年的70.92万吨，减少3.35万吨，增长4.72%。
2、销量：全年累计销售甲醇67.67万吨，产销率100.15%，比计划的64.80万吨，增加2.87万吨，增长4.43%；比上年的72.09万吨，减少4.42万吨，降低6.13%。
3、年均售价(不含税价)：全年平均售价1,504.44元/吨，较计划的1,520.97元/吨降低16.53元/吨，下降了1.09%；较上年同期的1,614.94元/吨降低了110.50元/吨，降低了6.84%。
4、单位成本：吨甲醇直接成本（即产品成本）1,107.88，较计划的1,203.27元，下降了7.93%，较上年同期增加了11.05%；完全成本1,612.69元/吨，较计划下降了10.38%，较上年同期下降了2.75%。
5、利润：全年实现利润总额-4,147.25万元，较计划的-5,747.64万元增加了1,600.39万元，增加了27.84%；较上年同期的8,325.43万元，减少了12,472.68万元，降低了149.81%。
二、收入、成本及利润完成情况 单位：亿元
名称
本年实际
本年计划
上年同期
与计划比%
与上年比%
1、销售收入
12.07
10.74
12.81
12.38
-5.78
主营业务
10.34
9.98
11.73
3.61
-11.85
其他业务
1.73
0.76
1.07
127.63
61.68
2、销售成本
8.77
8.78
7.95
-0.11
10.31
主营业务
7.85
6.92
7.19
13.44
9.18
其他业务
0.92
0.52
0.76
76.92
21.05
3、销售费用
0.75
1.42
1.77
-47.18
-57.63
4、管理费用
1.39
1.33
1.2
4.51
15.83
5、财务费用
1.09
1.01
0.92
7.92
18.48
6、营业外收支
0.06
-0.02
-400.00
7、税费附加
0.18
0.1
0.08
80.00
125.00
8、资产减值
0.35
0.03
1066.67
9、利润总额
-0.41
-0.57
0.83
-28.07
-149.40
（一）销售收入情况
1、全年实现主营业务收入10.34亿元，较计划的9.98亿元增加了3.61%；较上年同期的11.73亿元降低了11.85%。
2、全年实现其他业务收入1.73亿元，较计划的0.76亿元增加了127.63%。
（二）销售成本与单位产品成本情况
1、销售成本
全年销售成本8.77亿元，较计划的8.78亿元降低了0.11%；较上年同期的7.95亿元增加了10.31%；
2、产品成本情况：单位：元/吨
名称
本年实际（单耗）
本年实际（金额）
本年计划
上年同期（单耗）
上年同期（金额）
与计划比%
与上年比%
1、直接成本
1107.88
1,203.27
997.66
-7.93
11.05
原料煤
1.56
268.03
204.13
1.57
229.12
31.30
16.98
燃料煤
0.67
115.05
94.96
0.64
94.75
21.16
21.42
原水
16.68
56.67
42.5
15.89
54.0
显示全部