年度财务决算方案3篇.doc

年度财务决算方案3篇 篇一：年度公司财务决算方案 一、会议召开和出席情况 天奇自动化工程股份有限公司20XX年度股东大会于20XX年4月25日上午10：00在公司会议室召开。本次会议出席股东及股东代表总计3名，代表有表决权的股份数78,131,502股，占公司股份总额的24.34%。公司7名董事、2名监事、3名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票的表决方式表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《20XX年度公司财务决算方案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 2、审议通过《20XX年度董事会工作报告》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 3、审议通过《20XX年度监事会工作报告》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 4、审议通过《20XX年度公司利润分配方案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 5、审议通过《20XX年度报告正文与摘要》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 6、审议通过《关于续聘20XX年度财务审计机构的议案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 7、审议通过《关于公司及公司控股子公司20XX年度向银行申请授信额度的议案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 三、独立董事述职情况 独立董事吴晓锋代表三位独立董事向股东大会作了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事20XX年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。 四、律师出具的法律意见 国浩律师集团事务所丁明明律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、天奇自动化工程股份有限公司20XX年度股东大会决议； 2、国浩律师集团事务所关于天奇自动化工程股份有限公司20XX年度股东大会的法律意见书。 篇二：年度财务决算方案 20XX年度，国内经济增速放缓，基建及房地产行业投资下滑给公司产品销售造成较大影响。公司持续推进机构改革、行业对标、降低成本、提高效率等措施，开发新产品，开拓新市场，实现了经营业绩的稳步回升。现将20XX年度财务决算报告如下： 一、20XX年度经营指标完成情况 1．收入实现情况 20XX年，公司合并营业收入54,846万元，其中主营业务收入54,802万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入27,924万元，国际贸易营业收入26,878万元。合并营业收入较20XX年降低3.11%，国内贸易营业收入较20XX年降低4.82%，国际贸易营业收入较20XX年降低1.18%。 2．利润实现情况 20XX年，公司合并利润总额3,212万元，归属于公司普通股股东的净利润3,059万元。较20XX年分别增长79.96%、89.61%。合并后销售毛利率30.11%，较20XX年增长3.82个百分点。期间费用比率23.25%，较20XX年降低2.21个百分点。销售净利率5.58%，较20XX年增长2.73个百分点。 3．完成20XX年预算情况 20XX年公司预算合并营业收入62,919万元，其中：国内贸易营业收入33,130万元，国际贸易营业收入29,757万元。实际分别完成预算的87.17%、84.29%和90.32%。 由于受到国内基础设施建设速度放缓、房地产市场调控等因素的影响，使公司的产品销售受到一定的影响，未能完成年初制定的营业收入目标。 20XX年公司预算合并利润总额4,293万元，净利润3,523万元。实际分别完成预算的74.82%和86.83%。预算合并销售毛利率31.34%，期间费用比率23.24%，销售净