2014 年云南白药集团股份有限公司公开发行 公司债券（第一.PDF

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-44 债券代码:112229 债券简称:14 白药01 债券代码:112364 债券简称:16 云白01 2014 年云南白药集团股份有限公司公开发行 公司债券（第一期）付息公告 本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2014 年云南白药集团股份有限公司公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017 年 10 月 13 日，凡在2017 年10 月13 日（含）前买入并持有本期债券的投资 者享有本次派发的利息；2017 年 10 月 13 日卖出本期债券的投资者 不享有本次派发的利息。 云南白药集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）将于 2017 年10 月16 日开始支付2016 年10 月16 日至2017 年10 月15 日期间 的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根 据《2014 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）募集说 明书》，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2014 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第 一期）； 2、债券简称：14 白药01； 3、债券代码：112229； 4、发行人：云南白药集团股份有限公司； 5、发行规模：人民币9 亿元； 6、债券期限：7 年期，附第5 年末发行人上调票面利率选择权及 投资者回售选择权； 7、债券利率：本期债券本计息期利率为5.08%； 8、债券形式：实名制记账式公司债券； 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 若债券持有人在第5 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第5 年的利息在投资者回售支付日2019 年 10 月16 日一起支付。本期债 券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于 兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所 持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金； 10、起息日：2014 年10 月16 日； 11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和 债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的 本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计 息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）； 12、付息日：2015 年至2021 年每年的 10 月16 日，若投资者行 使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2015 年至2019 年每年 的10 月16 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1 个工作日，每次付息款项不另计利息； 13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券 登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期 债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息； 14、本金兑付日：2021 年10 月16 日，若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的兑付日为2019 年 10 月16 日，前述日期如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间兑付款项 不另计利息； 15、债券担保情况：云南白药控股有限公司为本期债券提供了全 额无条件不可撤销连带责任保证担保； 16、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体长 期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA； 17、本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公 司”）。 18、下一付息期起息日：2017 年10 月16 日。 二、本期债券本年度付息情况 1、本次付息计息期限：2016 年10 月16 日至2017 年10 月15 日。 2、利率：本期债券本年度票面利率为5.08%。 3、债权登记日：2017 年10 月13 日。 4、债券付息日：2017 年10 月