华新水泥股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金.PDF

证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2014-037 华新水泥股份有限公司 关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2014年11月16 日召开的第七届董事会第三十一会议审议通过了《关于变 更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案》，现就公司变更部分项目募集 资金使用用途的相关事宜公告如下： 一、公司 2011 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1299 号文核准，公司于 2011 年 10 月 31 日非公开发行 12,809.99 万股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.01 元。根据普华永道中天会计师事务所有限公司 出具的普华永道中天验字(2011)第 323 号《验资报告》，本次发行募集资金总额 1,794,679,991 元人民币，扣除承销费以及其他交易费用人民币 51,792,440 元，募 集资金净额为人民币 1,742,887,551 元，上述资金于 2011 年 11 月 4 日到位。 二、募集资金投资项目及以往变更情况 2011 年公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目包括：15 个水泥窑纯低 温余热发电工程项目投资 71,987 万元、25 个混凝土搅拌站项目投资 45,581 万元、 1 个骨料生产线项目 15,900 万元和偿还公司借款 46,000 万元。 2012 年 5 月 15 日，根据公司2012 年度第二次临时股东大会决议，鉴于政府 规划和市场形势的变化，公司不再利用募集资金建设东川、涪陵、江陵、宣恩、 大悟、罗山、道县、郴州、鹤峰、株洲等 10 混凝土项目，将截至 2012 年 3 月 31 日的 10 个混凝土项目中尚未投入的 17,256.06 万元募集资金变更调整至江西 江程新材料有限公司 100%资产收购项目、收购孝感勇泰混凝土有限公司 100% 资产、华新骨料（阳新）有限公司二期项目 1000tph 生产线等七个新增募投项目 中。 2013 年 12 月 4 日，根据公司2013 年度第二次临时股东大会决议，鉴于公司 募集资金投资的余热发电项目均已完工投产、计划投资的宜昌混凝土项目仍处于 筹划状态、其他部分混凝土项目因取消购买泵车等设备而减少投资额等原因，公 司将截至 2013 年 9 月 30 日四川万源7.0MW 水泥窑纯低温余热发电、湖北宜昌 年产 30 万方混凝土搅拌站等 21 个项目中尚未使用的募集资金实际余额 60,927,609.03 元进行变更调整，继续投向华新骨料（阳新）有限公司二期项目 1000tph 生产线的建设。 截至 2014 年 9 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金已使用 1,713,708,903.76 元，尚未使用的募集资金 29,178,647.24 元。 三、拟变更募集资金投向的项目及变更原因 1、拟变更的募投项目募集资金计划投资和实际使用情况 本次拟变更投向的募投项目的募集资金使用情况如下： 拟使用募集 实际使用募 尚未使用募 序 项目名称 项目简称 资金金额 集资金金额 集资金金额 号 （万元） （万元） （万元） 收购孝感勇泰混凝土有限 1 孝感勇泰项目 1,397.00 974.74 422.26 公司 100%资产 收购襄阳龙泰砂浆混凝土 2 襄阳龙泰项目 1,430.00 410.00 1,020.00