合肥市长丰县瓦埠湖引调水工程项目 -实施方案.pdf

目录

一、项目情况1

1.1项目概况1

1.2项目建设内容5

1.3项目建设方案5

二、经济社会效益分析51

2.1社会效益分析51

2.2收益性分析51

2.3项目事前绩效评估报告51

三、项目投资估算及资金筹措方案64

3.1投资估算64

3.2资金筹措方案70

3.3项目偿债计划71

3.4项目资金保障措施72

四、项目运营收益情况74

4.1项目运营收入74

4.2项目总成本86

五、项目运营收益及融资平衡情况93

5.1项目收益平衡情况93

5.2项目收益抗压能力测试98

六、专项债券发行方案99

6.1发行依据99

6.2发行计划100

6.3发行场所100

6.4品种和数量101

6.5兑付安排101

6.6发行费101

6.7承销或招投标101

6.8信息披露计划101

七、资金管理方案及还款保障措施103

7.1资金管理方案103

7.2还款保障措施106

八、风险管理方案110

8.1风险识别110

8.2风险估计110

8.3项目风险控制措施114

摘要

长丰供水集团有限公司为深入贯彻落实新时期“节水优先、空间

均衡、系统治理、两手发力”治水方针，按照乡村振兴梯次推进的总

体部署，始终围绕城乡供水均衡发展，着力构建巩固拓展水利脱贫攻

坚成果同乡村振兴战略有效衔接，持续强化农村饮水安全巩固提升工

程，完善城乡供水一体化网络建设，切实解决好农村饮水安全问题，

为全县经济社会可持续发展提供可靠的供水保障，让老百姓喝上干净

水、放心水、幸福水。自2005年实施农村饮水安全工程以来，通过

十余年的建设，到2019年全县农村饮水实现了城乡供水一体化，县

1480

二水厂、三水厂和四水厂向全县个乡镇万人居民提供安全饮用

水。

20m³/d

目前长丰县已新建供水规模万龙门寺中心水厂，扩建县

二水厂供水规模至10万m³/d，而现状取水头部位于庄墓河入瓦埠湖

末端，取水水源实际上仍是庄墓河河水，存在水质可能受污染的风险

和旱季时取水水量不足的隐患，本工程是将现状取水头部向瓦埠湖湖

心处延伸，可有效保证取水水质和水量。

现拟建设合肥市长丰县瓦埠湖引调水工程项目，本项目目前已完

成前期立项审批、可研报告审批、环评备案表、用地预审等项目前置

性手续，同时建立了严格的资金管理方案和还款保障措施，已完成项

目事前绩效评估。

本项目总投资49,509.83万元。项目资金来源为财政资金和债券

融资。其中资本金合计10,009.83万元（全部为财政性资金），占总

投资的20.22%；债券融资39,500.00万元，占总投资的79.78%。

本项目债券存续期内经营活动现金预计总流入为81,992.37万元，

能实现覆盖债券本息66,180.00万元，政府专项债券对应的净现金流

3

量对融资本息覆盖倍数为1.24，有较高的偿还能力，能够合理保障融

资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。

本项目的建设，将直接从瓦埠湖调入湖心深水处优质原水，既可

保证浮船的取水水量安全，又可彻底解决源水的水质安全问题。为保

障长丰县城乡一体化供水安全，为全县源水供水系统安全提供保障。

将有利于促进长丰县社会经济的平稳发展，保障城镇及农村居民的生

活生产，为经济和社会的发展提供积极的保障作用。

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一、项目情况

1.1项目概况

1.1.1长丰县经济、财政和债务