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SAP项目用户操作

手册CO月结

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SAP用户操作手册C・0月结

作者：

日期：.06.02

版本：10

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教程目录

SAP用户操作手册C・O月结错误!未定书签。

7.概述错误!未定义书签。

2费用报销错误!未定义书签。

3非生产性成本中心费用结转错误!未定义书签。

4关闭当月报工期间0KP1错误!未定义书签。

5生产性成本中心费用分割KSS2错误!未定义书签。

6生产性成本中心实际作业价计算KSJJ错误!未定义书签.

7生产订单作业价重估C0N2错误!未定义书签。

8生产性成本中心尾差处理错误!未定义书签。

9打开在制品期间KKAO错误!未定义书签。

10计算在制品KKAO错误!未定义书签。

11计算差异KKS1错误!未定义书签。

12生产订单结算CO88错误!未定义书签。

13生产订单结算结果审核及尾差调整F.02错误味定义书签。

14关闭生产订单COHV错误!未定义书签。

15差异分析错误!未定义书签。

16关闭CO期间0KP1错误!未定义书签。

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17将期间费用结转入损益类科目F.02错误味定义书签。

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1.概述

co模块月结是co模块重点工作之一，主要目的是将当月产品

生产成本全部转入生产订单，进而确定当月在制品和生产差异，同

时对差异进行分析处理。主要工作步骤包括：

•关闭当月报工期间

•生产性成本中心费用分割

•生产性成本中心实际作业价格计算

•生产订单作业价格重估

•生产性成本中心尾差处理

•打开在制品期间

•计算在制品

•计算生产订单差异

•生产订单结算

•生产订单结算结果审核及尾差调整

•生产订单关闭

•差异分析

•关闭co期间

•将期间费用结转入损益科书

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co月结前提

在进行co月结前，必须确定以下几项内容：

＞所有的费用报销业务已经完成账务处理

》费用分摊分配操作已经完成，辅助生产成本中心余额为0

＞当月所有生产性成本中心的生产报工已经完成

＞当月的所有收发料业务处理完毕

＞库存盘点业务处理完成

（原文：《CO・080co月结流程》）

2费用报销

费用报销系日常工作，必须在CO或FI月结前完成，详细操作

步骤请参见《SAP项目用户操作手册-FI-020会计凭证管理》

3非生产性成本中心费用结转

这一步旨在将非生产性成本中心这（旦仅指辅助性生产成本中

心）费用结转到生产性成本中心，亦即非生产性成本中心费用的分

摊分配，详细操作步骤请参见《SAP项目用户操作手册-CO成本费

用分摊分配》

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4关闭当月报工期间OKP1

每月第一天上午8点，财务成本会计关闭上月系统报工期间。使

用事务代码0KP1锁定(选中)PRC:作业反冲”、“实际内

部成本分配”和“实际反向活动的分配”。

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