NC Cloud现金流量分析应用详解.pdf

财务系列课程

第8讲NCCloud现金流量分析应用详解

智能客服部罗琨

2022年6月

目

录

1现金流量分析介绍

2现金流量分析设置及应用

3现金流量分析常见问题分享

PART

1现金流量分析介绍

现金流量分析小结

03现金流量分析场景

经营活动的流入流出

投资活动的流入流出

现金流量表02

筹资活动的流入流出

经营活动的现金流量结合NCC

投资活动的现金流量

筹资活动的现金流量

现金流量概述01

现金及现金流量的概述

现金流量分析作用04如何分析现金流量

判断是否有现金收支

判断现金收支的业务活动用途（经营、投资、筹资）

根据业务实质，具体判断现金流量项目

PART

2现金流量分析设置及应用

产品分析方法

n即时分析：在制单时，对于发生了现金流的凭证，即可利用“凭证”－“现金流量分析”进行现金流量分析。

n事后分析：通过“现金流量分析”功能节点，可查询到所有涉及现金流量的凭证，即可进行现金流量分析。

u手工分析：手工指定凭证中会计科目与现金流量表中的现金流量表项的对应关系。

u自动分析：通过设置的科目关系/业务规则，对凭证进行现金流量的自动分析。

日常分析处理

1.即时分析+手工分析3.即时分析+自动分析

2.事后分析+手工分析4.事后分析+自动分析

基础准备：现金流量项目分配

n【动态建模平台】-【基础数据】-【会计信息】-【现金流量项目-集团】节点，将现金流量项目分配给组织后才能进行现金流量分析

1.即时分析-手工分析

n【凭证维护】下制单保存前，可通过“凭证处理”-“现金流量”按钮，手工载入选择主附表项进行现金流量分析。

1.即时分析-手工分析

n【凭证维护】下制单保存前，可通过“凭证处理”-“现金流量”按钮，手工载入选择主附表项进行现金流量分析。

2.事后分析-手工分析

n凭证保存时不校验现金流量，之后需要对凭证进行现金流量分析，可以【现金流量分析】节点下，查询到所涉及现金流量的凭证，通

过表体现金流量表项“新增”按钮去进行现金流量的手工分析。

2.事后分析-手工分析-归集

n当多条凭证的分录都是指定到同一个现金流量表项上，我们可以通过“归集”按钮进行操作，为手工指定现金流量提供了快捷的操作。

2.事后分析-手工分析-归集

n当多条凭证的分录都是指定到同一个现金流量表项上，我们可以通过“归集”按钮进行操作，为手工指定现金流量提供了快捷的操作。

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