2025版出纳岗位责任与财务安全协议.docx

2025版出纳岗位责任与财务安全协议

甲方（出纳）：

姓名：____________________

职位：出纳

入职日期：____________________

乙方（财务部门）：

姓名：____________________

职位：财务主管

入职日期：____________________

鉴于甲方担任乙方公司的出纳职位，为确保财务安全，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，特订立本协议如下：

第一条职责范围

1.1甲方作为出纳，负责公司现金、银行存款、票据的收付和管理。

1.2甲方负责编制和核对现金日记账、银行存款日记账，确保账目准确无误。

1.3甲方负责保管公司财务印章、支票、汇票等财务凭证。

1.4甲方负责执行公司财务管理制度，确保财务安全。

第二条财务安全

2.1甲方应严格遵守国家有关财务、会计法规和公司财务管理制度。

2.2甲方不得擅自挪用、侵占公司资金，不得将公司资金借给他人或为他人提供担保。

2.3甲方应确保现金、银行存款的安全，定期与银行核对账目，发现不符及时报告。

2.4甲方应妥善保管财务凭证，不得遗失、毁损或擅自涂改。

第三条出纳操作规范

3.1甲方在办理现金、银行存款收付业务时，必须认真核对凭证，确保准确无误。

3.2甲方应每日清点现金，确保现金余额与账面相符。

3.3甲方应定期与银行核对存款余额，确保银行存款安全。

3.4甲方应妥善保管财务印章，不得私自转借他人使用。

第四条责任追究

4.1甲方违反本协议规定，给公司造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

4.2甲方因工作失误导致公司财务损失，应承担相应责任。

4.3乙方有权对甲方的工作进行监督，对甲方违反本协议的行为进行纠正。

第五条保密条款

5.1甲方应保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。

5.2甲方离职后，仍应遵守本协议的保密条款。

第六条协议期限

6.1本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

7.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

第八条争议解决

8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条其他

9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（出纳）签字：____________________

日期：____________________

乙方（财务部门）签字：____________________

日期：____________________

附件：

1.公司财务管理制度

2.出纳工作流程