2025版出纳岗位责任与财务管理责任合同.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版出纳岗位责任与财务管理责任合同
本合同目录一览
1.合同订立
1.1合同双方基本信息
1.2合同签订日期
1.3合同生效日期
2.职责范围
2.1出纳岗位职责
2.2财务管理责任
2.3工作权限
3.财务管理制度
3.1资金收付管理
3.2账簿记录管理
3.3财务报表编制
4.资金安全
4.1资金保管责任
4.2资金使用审批
4.3资金损失赔偿
5.内部控制
5.1财务审批流程
5.2财务监督机制
5.3内部审计
6.工作交接
6.1交接程序
6.2交接内容
6.3交接责任
7.培训与考核
7.1培训内容
7.2考核标准
7.3考核结果
8.违约责任
8.1违约情形
8.2违约责任承担
8.3违约赔偿
9.合同解除
9.1合同解除条件
9.2合同解除程序
9.3合同解除后的处理
10.争议解决
10.1争议解决方式
10.2争议解决机构
10.3争议解决期限
11.合同生效
11.1合同生效条件
11.2合同生效日期
11.3合同生效后的履行
12.合同附件
12.1附件一：出纳岗位职责
12.2附件二：财务管理责任
12.3附件三：培训计划
13.合同修改
13.1修改程序
13.2修改内容
13.3修改生效日期
14.其他约定
14.1通知方式
14.2合同份数
14.3合同解释权
第一部分：合同如下：
1.合同订立
1.1合同双方基本信息
1.1.1出纳方：姓名、性别、身份证号码、联系电话、电子邮箱、工作单位等；
1.1.2财务管理方：姓名、性别、身份证号码、联系电话、电子邮箱、工作单位等。
1.2合同签订日期：____年____月____日。
1.3合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效。
2.职责范围
2.1出纳岗位职责
2.1.1负责公司现金、银行存款的收付及保管；
2.1.2负责公司各类支票、汇票、收据的签发和保管；
2.1.3负责公司财务账簿的登记和保管；
2.1.4负责公司财务报表的编制和报送；
2.1.5负责公司财务数据的统计和分析。
2.2财务管理责任
2.2.1负责公司财务制度的制定和执行；
2.2.2负责公司财务预算的编制和执行；
2.2.3负责公司财务风险的识别和控制；
2.2.4负责公司财务信息的保密和传递；
2.2.5负责公司财务审计和监督。
2.3工作权限
2.3.1出纳方有权根据公司规定进行资金收付；
2.3.2出纳方有权签发公司各类支票、汇票、收据；
2.3.3出纳方有权查阅和复制与财务相关的文件和资料。
3.财务管理制度
3.1资金收付管理
3.1.1严格按照公司财务制度进行资金收付；
3.1.2及时准确地进行资金登记；
3.1.3定期与银行核对账目，确保资金安全。
3.2账簿记录管理
3.2.1账簿应按月编制，并定期进行核对；
3.2.2账簿记录应真实、准确、完整；
3.2.3账簿的保管期限应符合国家相关规定。
3.3财务报表编制
3.3.1按时编制月度、季度、年度财务报表；
3.3.2财务报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况；
3.3.3定期报送财务管理方审核。
4.资金安全
4.1资金保管责任
4.1.1出纳方负责现金、银行存款的保管；
4.1.2出纳方应确保资金安全，防止被盗、丢失或挪用。
4.2资金使用审批
4.2.1资金使用需经财务管理方审批；
4.2.2出纳方有权拒绝未经审批的资金支付。
4.3资金损失赔偿
4.3.1因出纳方失职导致资金损失的，出纳方应承担相应的赔偿责任。
5.内部控制
5.1财务审批流程
5.1.1严格按照公司财务审批流程进行资金支付；
5.1.2财务审批流程应明确、规范。
5.2财务监督机制
5.2.1建立财务监督机制，对财务工作进行监督；
5.2.2财务监督应定期进行，确保财务工作合规。
5.3内部审计
5.3.1定期进行内部审计，确保财务工作合规；
5.3.2内部审计报告应提交财务管理方审核。
6.工作交接
6.1交接程序
6.1.1出纳岗位发生变动时，应进行工作交接；
6.1.2工作交接应遵循公司规定程序。
6.2交接内容
6.2.1交接内容包括现金、银行存款、账簿、报表等；
6.2.2交接双方应在交接清单上签字确认。
6.3交接责任
6.3.1出纳方应确保交接内容完