2025版出纳岗位责任与财务制度执行协议.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版出纳岗位责任与财务制度执行协议
本合同目录一览
1.总则
1.1合同目的
1.2适用范围
1.3定义和解释
2.出纳岗位职责
2.1岗位设置
2.2岗位职责
2.3工作权限
3.财务制度执行
3.1财务制度概述
3.2制度执行要求
3.3违规处理
4.资金管理
4.1资金收付流程
4.2资金核对与审批
4.3资金安全管理
5.会计核算
5.1会计凭证处理
5.2会计账簿管理
5.3财务报表编制
6.风险控制
6.1风险识别
6.2风险评估
6.3风险应对措施
7.内部控制
7.1内部控制体系
7.2内部控制措施
7.3内部控制监督
8.信息管理
8.1信息保密
8.2信息共享
8.3信息安全
9.培训与发展
9.1岗位培训
9.2业务技能提升
9.3职业发展规划
10.激励与考核
10.1激励机制
10.2考核标准
10.3考核程序
11.争议解决
11.1争议解决方式
11.2争议解决机构
11.3争议解决程序
12.违约责任
12.1违约行为
12.2违约责任承担
12.3违约赔偿
13.合同变更与解除
13.1合同变更
13.2合同解除
13.3合同终止
14.其他
14.1合同生效
14.2合同附件
14.3合同解释权
第一部分：合同如下：
1.总则
1.1合同目的
本合同旨在明确出纳岗位的职责范围，规范财务制度的执行，确保公司财务管理的规范性和有效性，保障公司资产的保值增值。
1.2适用范围
本合同适用于公司所有出纳岗位，包括但不限于总部、分公司及子公司。
1.3定义和解释
“公司”指与出纳岗位相关的所有分支机构。
“出纳”指负责公司现金收付、银行结算、财务报表编制等工作的员工。
“财务制度”指公司制定的所有与财务管理相关的规章制度。
2.出纳岗位职责
2.1岗位设置
公司应根据业务需要设置出纳岗位，并明确岗位职责。
2.2岗位职责
出纳岗位的职责包括但不限于：
负责公司现金、支票、汇票等资金的收付工作。
负责银行账户的日常管理和结算工作。
负责编制和核对财务报表。
负责保管财务凭证和印章。
负责配合财务部门的审计和检查工作。
2.3工作权限
根据公司规定，有权对现金和银行账户进行操作。
有权对财务凭证的真实性、完整性和合法性进行审核。
有权拒绝不符合财务制度的资金收付行为。
3.财务制度执行
3.1财务制度概述
公司制定了一系列财务制度，包括但不限于现金管理制度、银行结算制度、财务报告制度等。
3.2制度执行要求
出纳人员必须严格遵守财务制度，确保财务工作的规范性。
3.3违规处理
对于违反财务制度的行为，公司将根据情节轻重进行处罚，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
4.资金管理
4.1资金收付流程
出纳人员应按照公司规定的资金收付流程进行操作，确保资金安全。
4.2资金核对与审批
出纳人员应定期核对资金余额，并与财务部门进行审批。
4.3资金安全管理
出纳人员应采取必要的安全措施，防止资金被盗、丢失或被非法挪用。
5.会计核算
5.1会计凭证处理
出纳人员应按照会计准则和公司规定处理会计凭证，确保会计信息的真实、准确和完整。
5.2会计账簿管理
出纳人员应负责会计账簿的登记、保管和报送工作。
5.3财务报表编制
出纳人员应协助财务部门编制财务报表，确保报表的准确性和及时性。
6.风险控制
6.1风险识别
出纳人员应识别和评估财务工作中的风险，包括但不限于操作风险、合规风险等。
6.2风险评估
出纳人员应根据风险识别结果，对风险进行评估，并提出风险控制措施。
6.3风险应对措施
出纳人员应执行风险控制措施，确保财务工作的安全性。
7.内部控制