流动资金管理办法.docx

流动资金管理办法

目录

流动资金管理办法（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

定义流动资金的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

流动资金管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、流动资金管理原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

资金周转速度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

风险控制机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、流动资金计划与预算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

收入预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

支出预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

四、流动资金管理组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

部门职能划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

职责分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

五、流动资金使用与管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

现金持有量决策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

现金流管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

六、流动资金风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

市场波动影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

风险预警系统建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

七、信息技术在流动资金管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

财务管理系统选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

数据安全与隐私保护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

八、绩效评价与激励．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

财务指标与非财务指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

长期与短期绩效指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

九、案例研究与最佳实践分享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

案例选取标准与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

成功要素提炼与总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

十、结语与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

主要成果回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

实施过程中的挑战与收获．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

流动资金管理办法（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

1.1目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

1.2术语和定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

1.3法律依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

2.1组织结构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

2.2各部门职责描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．