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财务模块升级注意事项

一、升级前应完成的工作

55升级56

升级前，未确认协同凭证必须确认，否则升级后无法确认。

所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程；

升级前应把委托收付款的流程全部走完。

502升级56

升级前，未确认协同凭证必须确认，否则升级后无法确认。

所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程；

升级前已审核完成待签字的应收单、应付单，升级后，需要实施特殊处理，方案一：

升级前先将此类单据签字完成；方案二：升级后不能对应收应付单签字，所以需要

升级后反审单据，再重新审核生效；

升级前应把委托收付款的流程全部走完。

升级前最好把开户银行的开户日期正确填写，以免升级时会造成误判。

56总账覆盖升级502时，要注意502总账代码不能有.\modules\gl\client\lib\uiglcore.jar,如果

有，在升级时请删除掉该jar包。

二、升级后应关注的事项

55升级56

无

502升级56

1.会计平台

1.对于项目档案、存货档案，自V56版本以后总账存储的是基本档案作为辅助核算，

如果业务系统(除应收应付网上报销现金管理系统外)使用管理档案存储，则需要在

定义凭证模板时使用getcolvalue进行转换，即由管理档案转换成基本档案，否则

不能正确生成凭证的辅助核算。具体如下：

项目辅助核算的转换公式：

getcolvalue(bd_jobmngfil,pk_jobbasfil,pk_jobmngfil,对应变量)

存货辅助核算的转换公式：

getcolvalue(bd_invmandoc,pk_invbasdoc,pk_invmandoc,对应变量)

2.如果升级前凭证模版取数公式使用了存货、项目、客商等值作为取数条件，由于本

版这个档案由存储管理档案PK修改为存储基本档案PK，升级后需要手工修改PK

值为基本档案PK值，如：iif(#chbm_cl0#=getBDPk(存货档案

,ch5501,00011110000000000EQA),#借方原币金额]1#,100)。

3.单据生成凭证时升级前使用帐户做影响因素，对于升级上来如果没有管理帐户时不

需要手工处理，如果有管理帐户且需要用管理帐户做影响因素时，需要手工修改对

照表；

4.原报账中心“账户档案”的影响因素升级为现金管理的本方账户，对应档案为资金

账户，如果升级后的资金账户里含有管理账户，需要另外重新定义管理账户的影响

因素及其对照表；

5.会计平台使用业务类型作为影响因素时，由于首先要选择业务类型才能录入单据，

因此需要在公司修改流程配置，至少给每个业务类型配置一个流程，关联一个自制

交易类型。

6.生成凭证时科目的辅助核算如果原来取单据上#帐户#或者#开户银行#作为辅助核

算变量，升级后需要手工修改为收付款银行帐号或者本方帐户；

2.总账

1.辅助核算的变化：原【开户银行】升级为【银行账户】参照的内容为银行账户，原

【账户档案】升级为【资金账户】参照的内容为：现金账户+银行账户+管理账户，

基本档案的升级详情请见UAP的发版说明；

2.辅助核算类型名称的变化：原【存货档案】改名为【存货辅助核算】、原【项目管理

档案】改名为【项目辅助核算】、原【项目大类名】改名为【项目大类名+辅助核算】，

以上档案均存基本档案PK，不再存管理档案PK；

3.数据权限修改为仅支持按“客商档案”设置，取消“客商辅助核算”档案的数据权

限；

4.由于基本档案的变化，升级过程中可能会出现客商合并，如果总账的IUFO函数指

定了被合并的客商，系统无法升级，需要重新定义总账IUFO函数；

3.现金管理

委托收付款数据升级

委托收款、委托付款需要在单据管理里的结算页签操作，或者在结算处理里的结算