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单位财务报销流程及注意事项

步骤操作内容具体说明责任人时间安排注意事项

员工填写报销申请表，并附上相关的发票或证确保申请表信息完整，附上合

提交申请填写报销申请表员工每次报销时

明材料。法有效的发票。

部门经理或审核员检查申请表和附件，确保信部门经核对报销内容与预算，确认发

审核申请初步审核报销申请每周

息的准确性和完整性。理票的合法性。

财务部门核实报销申请的金额、发票真实性及财务人确保报销金额符合公司政策

财务审查财务部门审核每周

相关政策。员和预算

审核通过后，获取上级主管或财务负责人的批财务人确保所有必需的审批签字都

批准报销获取审批签字每周

准签字。员已获得

录入系统并准备付在财务系统中录入报销信息，并准备进行付款财务人确保信息录入准确，准备好支

处理报销每周

款操作。员付相关文件。

根据审批情况，向申请人发放报销款项，通常财务人记录付款信息，确保款项准确

付款发放报销款项每周

通过银行转账或现金。员发放。

归档报销申请及相将报销申请表、发票、审批文件等归档保存，财务人归档时注意分类清晰，确保文

记录归档每周

关文件备查。员件的安全性。

收集反馈并优化流收集员工和审核人员对报销流程的反馈，进行财务部根据反馈优化流程，提高报销

反馈与改进每季度

程流程改进。门效率。

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