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费用报销流程及注意事项 费用报销流程是企业中常见的一种业务流程，适用于各类费用报销，其中包括但不限于差旅费报销、业务费报销、住宿费报销、其它报销等。本文主要介绍费用报销流程及注意事项。 一、费用报销流程： 1、经办人准备报销相关资料和凭证： （1）准备工作发生的相关资料：包括出差事由、出差人员、出差地点、住宿地点（或不需要住宿直接标明）、用餐地点（或无餐可以不录入）、用车事由等； （2）准备费用报销相关凭证：一般包括，火车票、机票、火车车票、住宿费票据、用车费票据、汽油费票据、用餐费票据、行政费用票据等，每个报销的费用都需要经办人提供凭证来核实费用的支出； 2、员工填写费用报销单：将前述准备的与费用报销相关的资料和凭证，准确无误的填写于费用报销单上； 3、费用报销部门审核报销单：费用报销相关资料和凭材要求正确、齐全； 4、财务审核通过并做费用出纳登记：按照审批后的报销金额进行登记； 5、安排办理费用付款：审核通过后，将费用支付给经办人； 1、经办人在支出用途、事由、金额等一切相关报销事宜需准确无误，尤其在报销费用证明材料上要求核实，支出金额需和实际的支出相符； 2、对所有的费用报销，都必须有专门的报销凭证； 3、若是其他费用转账，需填写转账单； 4、报销过程中要认真核实，把握报销金额，防止金额低于实际支出； 5、报销过程中需要注意税费和小计一致，以免出现实际支出被应付的不符的情况； 6、报销审核时，应全面考虑报销费用的合理性以及报销单的完整性，确保费用报销的准确无误； 7、及时上报费用报销信息，及时报告是否有疑问，及时处理费用报销问题，避免后期经济损失。 总之，费用报销流程是企业内部重要的财务处理业务流程，其中注意事项既重要也多样，要求过程严格按照规定来进行，准确认定费用事由，把握好报销金额，依法完整填写报销单，及时上报费用报销事宜与后续的处理，以最大限度保障报销的准确性和合规性，消除财务风险，最终实现企业的财务管理安全。