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人力资源咨询公司财务管理制度

一、总则

1.为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，依据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

2.本制度适用于公司各部门及全体员工。

二、财务机构与职责

1.财务部门职责：负责公司财务管理、会计核算、资金筹集与运用、财务分析与报告等工作。

2.财务人员职责：严格遵守财务制度，认真履行职责，确保财务数据真实、准确、完整。

三、资金管理

1.现金管理：严格遵守现金使用范围，控制库存现金限额，确保现金安全。

2.银行存款管理：定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。

四、预算管理

1.预算编制：每年末，各部门根据公司战略目标和业务计划编制下一年度预算，经财务部门审核、公司管理层批准后执行。

2.预算执行：各部门严格执行预算，如有特殊情况需调整预算，需按规定程序办理。

五、费用报销

1.报销流程：员工填写费用报销单，经部门负责人审核、财务部门审核、公司领导批准后报销。

2.报销标准：根据公司规定的费用报销标准执行，超出标准部分原则上不予报销。

六、资产管理

1.固定资产管理：建立固定资产台账，定期进行盘点，确保资产安全、完整。

2.流动资产管理：加强应收账款、存货等流动资产的管理，提高资产运营效率。

七、财务报告与分析

1.财务报告：定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表真实、准确、及时。

2.财务分析：定期对公司财务状况、经营成果进行分析，为公司决策提供依据。

八、附则

1.本制度由财务部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起执行。