货币资金--现金及管理制度的规定.docx

货币资金管理制度.docx 优选素材优选素材 . . X 公司货币资金治理制度〔2022 年修订〕第—章总则第—条为加强对货币资金的内部操纵，爱护货币资金的平安，提高货币资金的使用效益，公司制订本制度。第二条本制度适用于深圳微言科技有限责任公司〔以下简称“公司〞〕及其成员企业的货币资金业务。第三条本制度依据本公司章程、本公司财务治理制度和《X 会计法》、《X 票据法》等相关法规，以及财政部公布的内部会计操纵标准、中国证监会和深圳证券交易所公布的相关规定等制订。第四条公司及其成员企业实施货币资金业务治理中，应加强对以下关键方面或关键环节的风险治理，并采取相应的操纵措施： 1、职责分工、权限范围和

2022-10-22 约4.47千字 4页立即下载

货币资金及债权债务管理制度.doc 货币资金及债权债务管理制度 ◎资金管理制度 ◎现金管理办法 ◎资金结算管理办法 ◎零用金管理制度 ◎备用金管理制度 ◎领用空白支票管理办法 ◎债权债务管理制度 ◎员工借款管理制度 资金管理制度 一、总则为规范公司的资金运作及管理，根据集团相关财务管理制度规定，结合公司实际经营情况，特制订本制度。二、一般规定 1．所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销单据。（1）原始凭证的基本要求原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。从外单位取得

2017-11-29 约1.89万字 30页立即下载

0201货币资金管理制度.ppt 主讲人：第一节 现金管理制度 一、现金管理的意义二、现金管理的主要内容三、违反现金管理制度的处分四、部门内部现金的管理现金管理是指国家银行对在其开立账户的企、事业单位现金使用的范围和数量的控制。现金管理主要是对现金的使用范围、数额的控制，以及违反现金管理处罚的规定等。职工工资、津贴、个人劳务报酬；根据国家规定支付的科学技术等项奖金；劳保福利费用；向个人收购农副产品和其他物资的价款；差旅费；以及结算起点（1000元人民币）以下的零星支出。（一）现金的使用范围库存现金限额指为保证单位日常零星开支需要，允许企业保留现金的最高数额。（二）库存现金限额的管理库存现金限额计划数=

2016-06-24 约1.75千字 22页立即下载

酒店货币资金管理制度.doc 酒店货币资金管理制度 篇一：酒店财务部货币资金管理制度 篇二：酒店管理财务酒店集团货币资金管理制度2016(叶予舜) 酒店管理财务酒店集团货币资金管理制度 第一章总则第一条：为了加强货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据酒店集团管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度；本制度适用于集团本部、下属企业；第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币资金；第三条：酒店集团设立出纳岗位，负责现金、银行存款的收入、支出和保管等日常业务，并进行核算、检查与监督，保管银行银行票据，出纳人员应严格执行《会计法》和酒店集团各项规定。第四条：根据内部

2016-12-25 约1.87万字 47页立即下载

2025-01-28 约1.13万字 22页立即下载

XX集团货币资金管理制度.pdf 货币资金管理制度 1 总则为规范公司资金管理，保证资金安全、流动和高效运转，提高资金集中效率，有效地防范和化解资金管理风险，提高企业的核心竞争力，根据《中华人民共和国会计法》、《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》等有关规定，特制定本制度。 1.1 资金是指在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括库存现金、银行存款及其他货币资金。公司一些流动性很强的有价证券、可以用来作为支付工具的结算票据等也纳入本办法管理范围，如：股票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。 1.2 集

2020-04-05 约1.38万字 14页立即下载

新三板上市货币资金管理制度模版.doc PAGE7 / NUMPAGES7 兰考xx瑞华xx环保电力xx股份有限公司 货币资金管理制度 第一条 货币资金是公司流动性最强、控制管理难度最高的资产，为了加强兰考xx瑞华xx环保电力xx股份有限公司（以下简称“公司”）货币资金管理，确保货币资金的安全与完整，提高货币资金使用效率和确保会计核算工作质量，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范》、《支付结算管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。第二条本制度所指货币资金是指本单位在经济活动或筹资活动（含证券发行，包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等以及非公开发行股票向投资者募集并用于

2019-07-13 约4.29千字 7页立即下载

某某公司货币资金管理制度.doc 货币资金管理制度 货币资金管理制度 总则第一条为规范货币资金收支行为，保证其安全完整，依据国务院《现金管理条例》，人民银行《银行资金结算办法》和集团《资金管理办法》之规定制订本制度。第二条本制度所指货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度适用于公司直属各部门、控股子公司、分公司及项目经理部的货币资金管理。第四条 货币资金由公司计划财务部、项目分子公司及项目经理部财务统一集中管理，统一进行核算，并实行预算控制和授权审批，凭刚性预算支付，弹性预算应呈批。第五条建立货币资金业务岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限。出纳人员负责现金和银行存款的具体管理，对其安全

2018-12-30 约6.23千字 13页立即下载

企业货币资金管理制度精要.doc 货币资金管理制度 第一章总则为了加强本公司的货币资金的内部控制和管理，规范资金运用程序，保证货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》《内部会计控制规范》本所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。货币资金现金和银行存款的管理负责人对本公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。公司办理货币资金

2017-03-22 约1.32千字 7页立即下载

XX公司货币资金管理制度文件.doc 厦门福慧达股份有限公司 货币资金管理制度 第一章总则第一条为加强对货币资金的内控制度，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效益，公司制订本制度。第二条本制度适用于公司及各控股子公司的货币资金业务。第三条本制度依据本公司章程、本公司财务管理制度和《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》等相关法律、法规，以及财政部发布的内部会计控制规范等制订。第四条公司及各控股子公司货币资金业务管理中，应强化对以下关键方面或关键环节的风险管理，并采取相应的控制措施： 1. 职责分工、权限范围、审批流程应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理； 2. 现金、银行存款

2019-02-16 约3.95千字 6页立即下载

企业货币资金管理制度..doc 货币资金管理制度 第一章总则为了加强本公司的货币资金的内部控制和管理，规范资金运用程序，保证货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》《内部会计控制规范》本所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。货币资金现金和银行存款的管理负责人对本公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。公司办理货币资金

2017-01-24 约1.32千字 7页立即下载

房地产货币资金管理制度.pdf XXXX房地产开发有限责任公司 货币资金管理制度 第一章总则第一条为加强 XXXX房地产开发有限责任公司（以下简称“公司” ）的货币资金管理，规范资金收支程序、保障公司资金安全完整 , 提高资金营运效率，根据《会计法》、国务院《现金管理条例》，人民银行《银行资金结算办法》和集

2021-11-08 约2.9万字 35页立即下载

企业货币资金管理制度设计.docx 企业货币资金管理制度设计一、引言 货币资金是企业重要的经营资源之一，对于企业的正常运转和发展起着至关重要的作用。良好的货币资金管理制度能够帮助企业合理配置资金，保证流动性，并确保企业在面临风险时有足够的应对能力。本文将重点介绍企业货币资金管理制度的设计，包括目标与原则、组织架构、流程和控制措施等方面。二、目标与原则 1.目标：企业货币资金管理的主要目标是保持资金的流动性，确保企业在日常运营和发展过程中不会出现资金短缺和支付风险。同时，还要通过合理配置资金来实现资金的最大化利用，提高企业的盈利能力。 2.原则：（1）合规性原则：企业货币资金管理必须遵守法律法规和相关政策，确保资金活动的合

2025-05-05 约1.41千字 5页立即下载

货币资金使用管理制度.pdf 货币资金使用管理制度 司管字 2008-001 第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。第二条：本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他

2021-07-23 约7.23千字 9页立即下载

2021-04-11 约6.51千字 11页立即下载