合肥市第三人民医院新区发热门诊暨“智慧医院”建设项目实施方案.pdf

目录

一、项目基本情况1

（一）项目所在地概况1

（二）项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

3.项目建设方案：4

二、经济经济社会效益分析44

三、绩效评估分析45

（一）事前绩效评估情况45

1.项目实施的必要性、公益性、收益性45

2.项目建设投资合规性与项目成熟度46

3.项目资金来源和到位可行性47

4.项目收入、成本、收益预测合理性47

5.债券资金需求合理性48

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点48

7.绩效目标合理性49

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项50

（二）绩效目标51

1.设定情况51

2.审核情况53

四、项目投资估算及资金筹措方案54

（一）投资估算54

1.项目合规情况54

2.项目投资估算54

（二）资金筹措方案57

1.资金来源59

2.项目分年度融资情况59

3.资金筹措及使用计划59

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况60

（一）预期收益60

1.项目收入60

2.项目运营成本63

3.相关税费67

4.项目可偿债收益69

（二）偿债计划69

1.专项债券偿债计划69

2.总体债务偿债计划70

（三）偿债指标计算71

（四）资金测算平衡情况71

六、项目风险评估及控制措施。81

（一）风险评估情况81

1.财务风险81

2.影响项目施工进度的风险81

3.项目运营方面的风险82

4.影响融资平衡结果的风险82

（二）风险控制措施。83

1.财务风险方面的应对措施83

2.工程项目管理方面的应对措施84

3.运营方面的应对措施84

1

4.融资平衡结果方面的应对措施85

（三）敏感性分析85

七、投资者保护措施86

（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案86

（二）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息86

（三）落实加强政府债务预算管理86

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制87

（五）最终保障措施87

（六）本期专项债券资金管理方案89

2

合肥市第三人民医院新区发热门诊楼暨“智慧医院”建设项目计

划通过发行政府非标专项债券方式募集8,700.00万元，其中2024年发

行政府专项债1,800.00万元（2024年5月本批次计划融资1,800.00万

元），2025年