梦洁家纺：关于部分超募资金用于信息化建设项目的公告 2010-12-29.pdf

证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2010-022 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于部分超募资金用于信息化建设项目的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、项目概述 （1）本项目拟在湖南梦洁家纺股份有限公司现有的运营管理的基础上，建 设企业信息化运营、监控和决策平台，本项目分3 年投资，实施周期为2010 年 12 月至2013 年11 月底，总投资为6,544 万元。 （2）公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金用于信 息化建设项目的议案》，同意以本次超募资金6,544 万元投资此项目。公司独立 董事对该事项发表意见认为：有利于提高募集资金使用效率，提高公司运营效率， 符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超额募集资金的使用没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述投资使用行为经过公 司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。 公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分超募资金用于信息化 建设项目的议案》，同意以本次超募集资金6,544 万元投资此项目。 保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为：梦洁家纺本次将实际募集资 金超额部分中的6,544 万元用于实施“梦洁信息化建设项目”事项，已经梦洁家 纺董事会审议通过，并由公司独立董事出具独立意见，履行了必要的法律程序， 1 且为公司未来全面的渠道扩张和供应链能力的提升提供强有力的支持。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关 法律、法规和规范性文件，公司已对超额募集资金部分实行了专户管理，公司最 近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺实施“梦洁信息化建设 项目”后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。募集资金的使用没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意梦洁家纺实施该 事项。 （3）此项投资不构成关联交易。 二、项目有关投资的主要内容 1、项目性质：新建项目 2 、项目建设地点：长沙市麓谷高新区谷苑路168 号梦洁工业园 3、建设规模：项目覆盖整个梦洁家纺包括下属三家子公司，信息化管理范 围涉及所生产经营床上用品、软体家具等8 大类，2600 个品种的研发生产和销 售，以及企业日常管理等内容。 4 、实施方案：从经营计划分解成营销计划和生产计划，根据营销计划、生 产计划并依据企业管理标准、绩效考核指标、目标利润、市场价格等指标分解生 成物资需求计划、设备需求计划、成本资金计划、营销任务计划，经审核生效后 作为考核和差异分析依据，并指导业务层，进行物流、资金流的管理，通过业务 管理系统反馈的实时数据与成本资金计划进行差异分析，优化业务流程，控制关 键环节，修订企业管理标准，绩效考核指标，目标利润，市场价格等，使得计划、 考核、作业、控制、反馈、优化形成闭环，实现物流备件、设备、耗材、库存与 资金流的双闭环控制。 5、本项目建设周期共3 年，分三个阶段进行，包括： 第一阶段（时间：2010 年12 月—2011 年10 月），建设人力资源管理系统、 终端零售管理系统、供应链系统、集成研发系统、产品管理； 第二阶段（时间：2011 年10 月—2012 年10 月），扩展ERP 平台，电子商 务系统； 2 第三阶段（时间：2012 年10 月—2013 年10 月），完善决策分析平台，包括 市场分析和预测、营销管理和评估、财务管理系统等。 6、投资估算：项目新增总投资6,544 万元，其中信息系统软件产品费用4,300 万元，硬件投入1,044 万元，IT 咨询及服务费1,200 万元。 7、资金筹措：本项目建设拟使用超募资金完成