企业应如何加强货币资金管理-----开题报告书.doc

毕 业 论 文（设计） 开 题 报 告 书 论文题目 企业应如何加强货币资金管理 姓 名 张佳琪 学 号 1104030435 入学年月 2011.9 院 系 管理科学与工程系 专 业 财务管理 指导老师 曹云飞 填写日期： 2014 年 3 月 1 日 论 文 题 目 企业应如何加强货币资金管理 选题的背景及意义： 企业的资金管理贯穿于企业管理的各个环节，在企业管理中具有核心职能。资金是企业赖以生存的重要因素，如何管理好企业的资金是企业司库们应尽的职责。何谓企业的资金管理？概括的讲，司库的主要职责就是利用先进的管理制度和方法以及相应的IT手段，结合金融市场上的产品，进行最优化的财务结构，降低企业财务成本，并且在风险可控的基础上提高整体的资金收益。　概念，看似简单，但是由于每个企业所处的行业环境不同、自身的组织架构、经营状况不同，因而导致每个企业对于资金管理的需求和关注点各有不同，因此实际操作起来不能简单地一概而论。企业生财有道，还需理财有方，用财得当。财务从过去的事后记帐核算类型，转型为经营活动的全过程的财务理财管理。为了适合市场经济和企业发展的需要，进一步加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全,降低企业的成本,提高企业的经济效益因此要实行对企业的资金管理．企业的资金管理贯穿于企业管理的各个环节，要各部门配合才行由花钱部门和赚钱部门分别做资金支出和收入的初步预算，财务部综合整理出财务的资金预算计划，并严格按计划控制资金流量及成本计划的支出，做到事先预算，事中控制，事后核算，考核评估，分析，总结。才能提高整体的资金加强货币资全的日常控制 2.调查企业业务定制数据，进行分析、整理汇总； 3.分析存在的问题； 4.加强货币资金管理措施。 技术路线如下： 进度安排及各阶段主要任务： 2月24日-2月26日 论文资料搜集与整理 2月27日-2月28日 编写开题报告 3月01日-3月10日 完成论文初稿 3月11日-3月14日 按照指导老师的建议修改论文 3月15日-3月16日 论文定稿及装订 3月17日-3月21日 论文答辩 主要参考资料与技术条件： 参考文献： [1] 王立德.浅谈对货币资金的内部控制[J]．北京：北方经济，2000 [2] 陆文菁.企业内部资金控制的建立与完善[J]. 北京：会计之友，2008 [3] 周世廉. 宏观经济管理概论[M].西安：西南财经大学出版社,2011 [4] 李一鸣. 财务成本管理[M].广东: 经济科学大学,2009 [5] 孙玉红. 加强企业流动资金管理的用途[J].吉林: 吉林财税,2003 完成任务所具备的条件： 翻阅与选题相关的书籍，经常查阅了解； 在网上搜索相关内容； 学会充分利用资源去帮助自己课题的完成； 学会总结。 指导老师意见： 指导老师签名： 年 月 日 加强货币资金管理的措施 企业货币资金管理存在的问题 企业货币资金管理的重要性