企业应如何加强货币资金管理开题报告0.doc

毕 业 论 文（设计） 开 题 报 告 书 论文题目 企业应如何加强货币资金管理 姓 名 张 姣 学 号 1104030853 入学年月 2011年9月 院 系 管理科学与工程系 专 业 财务管理 指导老师 范 赛 填写日期：2014年02月28日 论 文 题 目 企业应如何加强货币资金管理 选题的背景及意义： 资金是企业的血液，是强企业经营活动正常进行、生存发展的重要保障。资金管理作为企业财务管理的核心内容，在企业管理中占据重要地位。任何企业都必须重视货币资金管理，特别是流动资金的使用效率，企业之所以在运转，就是因为资金在不同的运动。如果在一个企业没有资金或资金不足，再好的计划、项目都是空想，再好的投资都有可能被中途搁浅。企业资金管路其他任何方面的正常运行均建立于资金安全基础之上，只有企业资金安全了，使用效率提高了，企业的管理工作效率才能提高，企业的利润才会提高，企业才会不断发展壮大。 货币资金管理是通过价值形态对企业资金的意向综合性的管理，渗透和贯穿于企业所有的经济活动。对于企业而言，加强企业的货币资金管理，完善货币资金的内部控制，是保证企业货币资金的安全、完整。防止在资产流失的关键环节注重货币资金的使用效果，提高货币资金的使用效率，是企业提高资产收益的重要途径。 选题的构思与设想（论文正文的章、节标题及要解决的问题）： 1前言 2货币资金的概述 2.1 货币资金的含义 2.2 货币资金的特点 2.3 企业货币资金管理的重要性 3企业货币资金管理存在的问题 3.1资金分散使用率低 3.2投资组合效益不高 3.3职责分工不明确 3.4不能掌握真实准确的信息 4加强货币资金管理的策略 4.1强化企业货币资金预算管理 4.2强化货币资金日常管理 4.2.1做好现金的日常管理 4.2.2做好银行存款的日常管理 4.3完善货币资金管理监督制度 4.4提高货币资金的使用效率 4.4.1保持最佳货币资金持有量 4.4.2加强货币资金回收的管理 4.4.3推迟支付应付款 4.4.4合理地利用暂时闲置资金进行投资 4.5提高财务人员的道德职业技能 5结束语 6参考文献 7致谢 进度安排及各阶段主要任务： 2月24日-2月28日 论文资料搜集与整理 2月27日-2月28日 编写开题报告 3月01日-3月08日 完成论文初稿 3月09日-3月10日 按照指导老师的建议修改论文 3月10日-3月13日 根据指导老师的建议进一步修改论文 3月14日-3月15日 论文定稿及装订 3月17日-3月21日 论文答辩 主要参考资料与技术条件： 参考文献目录： 高彦峰.企业应如何坚强货币资金管理［J］.现代商业，2011 叶宏.强化企业货币资金管理的对策研究［J］.财经界，2012 仇大伟.企业应如何加强货币资金管理［J］.经济视野，2013 李建新.在日常工作中企业应如何加强护臂资金管理［J］.交通财会，2010 朱丽娜.如何加强外部项目货币资金管理［J］.企业文化，2010 耿静华.浅谈企业应如何加强货币资金管理［J］.中国科技财富，2011 申丽荣.关于货币资金管理中对内部控制制度的有效应用［J］.财经界，2011 洪亮.试析如何强化企业货币资金管理［J］.现代商业，2008 高彦峰.企业应如何加强货币资金管理［J］.时代金融，2009 刘琳莉.中小企业货币资金管理存在的问题及应对分析［J］.现代企业文化，2009 完成任务所具备的条件： 与选题相关的所有专业书籍必须有，以备随时查阅了解； 与选题相关的软件，如百度等； 3、学会充分利用各种资源去帮助自己课题的完成。 指导老师意见： 指导老师签名： 年 月 日