费用报销系统操作手册..doc

中国石化销售华北分公司 济南输油管理处费用报销系统操作手册 2015年5月25日 根据公司《关于总部报销系统正式上线的通知》要求，所有现金报销业务要在“中国石化财务共享费用报销系统”建单，网址，用户名和密码与中国石化合同系统相同。 有错误审批人退回报销单据后，拟稿人修改后重新提交重新走审批流程。现将报销建单事项和注意事项制作了操作手册，请员工按照操作手册的步骤创建报销单据，拟稿完成后与操作手册业务截图认真进行核对，避免错误发生，提高费用报销效率。 感谢大家的支持！ 目 录 发票真伪查询…………………………………………第4-6页 发票粘贴要求…………………………………………第6-7页 创建报销申请……………………………………… 第8-71页 1、出租车票……………………………………………… 第8-9页 2、公务出差…………………………………………… 第9-14页 3、办公费……………………………………………… 第14-20页 4、管道安全防范费………………………………….. 第21-35页 5、修理费…………………………………………….. 第36-40页 6、警卫消防费………………………………………… 第40-42页 7、通讯费………………………………………………… 第43-44页 8、化验计量费………………………………………… 第 45 页 9、水费………………………………………………… 第 46 页 10、电费………………………………………………… 第 47 页 11、图书资料费………………………………………… 第 48 页 12、车船使用税………………………………………… 第 49 页 13、劳动保护费………………………………………… 第 50 页 14、补充医疗保险费………………………………….. 第 51 页 15、劳务费……………………………………………… 第 52 页 16、物业管理费………………………………………… 第 53 页 17、环境保护费………………………………………… 第 54 页 18、业务招待费………………………………………… 第55-56页 19、主办会议费………………………………………… 第57-60 页 20、参加会议…………………………………………… 第61-63 页 21、低值易耗品………………………………………… 第63-66 页 22、印刷费……………………………………………… 第66-68 页 23、职工教育经费（培训费）………………………… 第68-70 页 四、影像扫描…………………………………………… 第70-77页 五、财务审核……………………………………………… 第77-78页 六、审批结束后打印整理………………………………… 第78-80页 一、发票真伪查询 在网页上搜索“360” 登录后搜索“发票真伪查询” 点击“进入应用” 录入发票代码、发票号码、验证码，得到查验结果。 对通用机打发票、定额发票、增值税普通发票、建筑业发票、税务机关代开发票几类发票，经办人员在报销前参照发票真伪鉴别途径对发票进行真伪鉴别查询，并填写《发票专项整治信息采集表》，在费用报销系统财务审核时，将《发票专项整治信息采集表》 传递到综合部财务。将发票真伪鉴别结果截图，编辑费用报销系统“单据附件”中。 如果网络查询不到，或对网络查询结果有疑问，可拨打开票地区的12366电话查询，对电话咨询结果简要说明，加盖场站或部门印章。如果该单据需到公司审批的，电话查询的发票校验说明需加盖处公章。 发票粘贴要求 发票展平粘贴在整理粘单上，填写张数和金额。 三、创建报销申请 报销出租车票： 路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数； 申请事由：济南处*部*员工报交通费（月 日到*地点办理*事项）。 费用项目选择“近途交通费” 一张出租车票录入一行信息 公务出差： 路径：报销申请-新建报销申请-境内差旅报销； 成本中心8265203013-华北济南输油输气成本； 出差目的：公务出差； 对私支付方式：银企直联； 附件张数为整理单张数+1； 发票张数为实际发票张数； 申请事由：只发生交通费填写：济南处*部*员工报交通费（具体事由）； 只发生住宿费填写：济南处*部*员工报交通费（具体事