金蝶费用预算与报销系统操作手册-财务操作手册V21.pdf

费用预算控制及报销系统 （财务人员操作手册） 越秀地产财务管控系统升级优化项目组 2014 年12 月 目 录 1 出纳操作3 1.1 系统客户端登录3 1.2 出纳业务处理4 1.2.1 借款单、费用报销单付款4 1.2.2 取消付款7 1.2.3 借款单还款8 1.2.4 取消还款 11 1.2.5 委托其他公司代付款 11 1.2.6 银企对私支付 12 1.2.7 除费用报销外的付款单 13 1.2.8 收款单 15 2 财务会计操作 17 2.1 系统客户端登录 17 2.2 会计生成付款或还款 17 2.3 会计生成冲借支凭证20 第 2 页 共 22 页 1 出纳操作 1.1 系统客户端登录  打开金蝶EAS 客户端登录界面如下：  在功能菜单中点击“财务会计”→ “费用管理”可以查询及处理借款单、费用报 销单、出差借款单、差旅报销单；  确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS 登陆后主界面 下方点击公司名称进行切换： 第 3 页 共 22 页 1.2 出纳业务处理 1.2.1 借款单、费用报销单付款  对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；  出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；  菜单路径： 方式一：“财务会计”→ “出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款 业务） 方式二：“财务共享”→ “出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公 司付款业务，需要授权许可） 第 4 页 共 22 页 以上两种方式，单据操作相同。 步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过 “分录备注”查询特定付款单。 步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、 分录预算项目，提交。 注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费 用报销。 第 5 页 共 22 页 选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。 步骤 3 ：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳 台账。 确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。 第 6 页 共 22 页 在“财务会计”→ “出纳管理”→“现金日记账”中，可查询到系统自动登记日记账。 1.2.2 取消付款 步骤1：在序时簿中，选择需取消付款的付款单，点击菜单“业务”→选择“取消付款”（取 消付款后日记账记录会删除）； 步骤2 ：在序时簿中，选择已取消付款的付款单，点击菜单“业务”→选择“反审批”。 第 7 页 共 22 页 步骤3 ：在序时簿中，选择付款单，点击“修改”进行单据修改。 1.2.3 借款单还款  对借款单进行还款确认，借款人需要还款时，出纳需进行还款处理，以确认款 项已归还；  借款人到出纳处进行还款； 菜单路径： 方式一：“财务会计”→ “出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的 付款业务）