第一百二十期二零零六年二月六日至二月十日.pdf

第一百二十期 二零零六年二月六日至二月十日 本周业绩报告 基金经理札记 华宝兴业观察 基金同业动态 海外基金视窗 本周业绩报告 旗下基金净值报告 截至 2006-2-10 宝康消费品基金 日期 累计份额净值 份额净值 2-6 1.3134 1.1834 2-7 1.3062 1.1762 2-8 1.3072 1.1772 2-9 1.2956 1.1656 2-10 1.3119 1.1819 单位净值周增长率：1.88% 比较基准周增长率：1.57% 其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%中信全债指数 宝康灵活配置基金 日期 累计份额净值 份额净值 2-6 1.27991.1699 2-7 1.27141.1614 2-8 1.26861.1586 2-9 1.25641.1464 2-10 1.27451.1645 单位净值周增长率：2.40% 其中：比较基准=35%上证 180和深证 100复合指数+65%中信全债指数 比较基准周增长率：0.73% 注：增长率的计算区间为本周五到上周五 本周业绩报告 宝康债券基金 日期 累计份额净值 份额净值 2-6 1.1054 1.0254 2-7 1.1045 1.0245 2-8 1.1047 1.0247 2-9 1.1021 1.0221 2-10 1.1058 1.0258 单位净值周增长率：0.30% 比较基准周增长率：0.07% 其中：比较基准=100%中信全债指数 多策略增长基金 日期 累计份额净值 份额净值 2-6 1.0405 1.0405 2-7 1.0316 1.0316 2-8 1.0288 1.0288 2-9 1.0209 1.0209 2-10 1.0332 1.0332 单位净值周增长率：1.66% 其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%上证国债指数 比较基准周增长率：1.58% *注：增长率的计算区间为上周五到本周五； 宝康系列基金成立于2003年7月 15日，多策略增长基金成立于2004年5月 11日。 本周业绩报告 现金宝货币市场基金（A 级） 每万份基金净 七日年化 日期 收益（元） 收益率% 2-5 3.6732 1.2260% 2-6 1.7561 1.9800% 2-7 0.3606 1.9940% 2-8 0.3613 2.0080% 2-9 0.3426 2.0130% 2-10 0.3380 2.0150% 其中：比较基准＝当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率 现金宝货币市场基金（B 级） 每万份基金净 七日年化 日期 收益（元） 收益率% 2-5 4.3965 1.4700% 2-6 1.8220 2.2250% 2-7 0.4256 2.2390% 2-8 0.4266 2.2530% 2-9 0.4078 2.2570% 2-10 0.4030 2.2590%