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第一百三十五期 二零零六年五月二十九至六月二日 本周业绩报告 基金经理札记 华宝兴业观察 基金同业动态 海外基金视窗 本周业绩报告 旗下基金净值报告 截至 2006-6-2 宝康消费品基金 日期 累计份额净值 份额净值 5-29 1.6531 1.4831 5-30 1.6786 1.5086 5-31 1.6791 1.5091 6-1 1.7117 1.5417 6-2 1.7000 1.5300 单位净值周增长率：5.39% 其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%中信全债指数 比较基准周增长率：3.07% 宝康灵活配置基金 日期 累计份额净值 份额净值 5-29 1.6325 1.4825 5-30 1.6525 1.5025 5-31 1.6420 1.4920 6-1 1.6631 1.5131 6-2 1.6427 1.4927 单位净值周增长率：2.67% 其中：比较基准=35%上证 180和深证 100复合指数+65%中信全债指数 比较基准周增长率：1.33% 注：增长率的计算区间为本周五到上周五 本周业绩报告 宝康债券基金 日期 累计份额净值 份额净值 5-29 1.1469 1.0469 5-30 1.1522 1.0522 5-31 1.1522 1.0522 6-1 1.1607 1.0607 6-2 1.1643 1.0643 单位净值周增长率：2.45% 比较基准周增长率：-0.02% 其中：比较基准=100%中信全债指数 多策略增长基金 日期 累计份额净值 份额净值 5-29 1.3565 1.2365 5-30 1.3755 1.2555 5-31 1.3744 1.2544 6-1 1.4013 1.2813 6-2 1.3809 1.2609 单位净值周增长率：4.29% 其中：比较基准=80%上证 180和深证 100复合指数+20%上证国债指数 比较基准周增长率：3.01% *注：增长率的计算区间为上周五到本周五； 宝康系列基金成立于2003年7月 15日，多策略增长基金成立于2004年5月 11日。 本周业绩报告 现金宝货币市场基金（A 级） 每万份基金净 七日年化 日期 收益（元） 收益率% 5-28 0.6870 1.7770% 5-29 1.2012 1.7230% 5-30 0.3739 1.7620% 5-31 0.2872 1.7350% 6-1 0.2893 1.6700% 6-2 0.3481 1.6750% 其中：比较基准＝当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率 现金宝货币市场基金（B 级） 每万份基金净 七日年化 日期 收益（元） 收益率% 5-28 0.8185 2.0240% 5-29 1.2675 1.9690% 5-30 0.4406 2.0080% 5-31 0.3549 1.9820% 6-1 0.3581 1.9170% 6-2 0.4153 1.9240%