产成品库存管理办法.doc

PAGE / NUMPAGES 山东海化股份有限公司管理制度 版 本：2012 版 本：2012-1 发布范围：普 发 体系名称：销售管理 编 码：GF-SM-01-05 码：SM-01-0 山东海化股份有限公司 产成品库存管理办法 公司名称：山东海化股份有限公司 批 准 人：付希泉 批准依据：鲁海化股字[2012]49号 发布文号：鲁海化股字[2012]68号 发布日期：2012年10月16日 生效日期：2012年10月16日 目 录 TOC \o 1-3 \p \h \z \u 1目的……………………………………………………………………… 1 2适用范围………………………………………………………………… 1 3释义……………………………………………………………………… 1 4职责……………………………………………………………………… 1 5产成品合理库存指标的编制…………………………………………… 2 6库存产成品进、出、存管理…………………………………………… 3 7考核……………………………………………………………………… 4 8附则……………………………………………………………………… 4 山东海化股份公司产成品库存管理办法 1 目的 规范股份公司产成品库存管理工作，明确相关管理职责和要求，有效控制产成品库存，防范库存损失。 2 适用范围 股份公司及各所属单位。 3 释义 3.1 股份公司 指山东海化股份有限公司。 3.2 股份公司 指山东海化股份有限公司 3.3 所属单位 指股份公司所属的各分公司、全资子公司、控股子公司及其他有实际控制权的单位。 4 职责 4.1 计划与发展部 建立、健全股份公司产成品库存管理办法； 协调、指导所属单位建立健全产成品库存管理实施细则； 监督、检查、考核所属单位产成品库存管理制度执行情况； 会同单位和有关部门确定各产品合理库存指标并进行考核。 4.2 所属单位 贯彻执行股份公司产成品库存管理办法； 结合单位实际，制定本单位产成品库存管理实施细则和工作流程； 制定产成品库存管理各岗位职责并监督执行； 完成股份下达的合理库存指标。 4.3 所属单位产成品库存管理部门 贯彻执行本单位产成品库存管理制度； 责任分工明确，岗位人员配备科学、合理； 对产成品入库、保管、出库、盘点、处置的控制流程明确，进销存准确无误，责任到人； 为销售部门提供可靠的产成品库存动态信息。 5 产成品合理库存指标的编制 5.1 产成品合理库存指标编制原则 5.1.1 安全存货原则：在保证发货连续性、有效利用空间和资金基础上，以降低产成品资金占用作为编制产成品合理库存指标的基本出发点 5.1.2 市场导向原则：在充分了解市场情况、预测市场未来、分析市场动态的基础之上，以市场需求作为编制产成品合理库存指标的基本出发点。 5.2 产成品合理库存指标的编制 5.2.1 所属单位依据产成品的性质、市场状况、资金周转状况以及产成品库存定额等情况，对产成品库存实行预算管理。 5.2.2 所属单位应严格控制产成品库存，最大程度降低产成品 5.2.3 计划与发展部通过认真分析产成品生产周期、客户需求、市场状况、行业特征等因素，编制下达下一年度内产成品合理库存 5.3 产成品合理库存指标的变动 5.3.1 股份公司下达的产成品合理库存指标原则上不 5.3.2 因市场变化、季节性变化、政策变化等因素从效益考虑确需变动产成品库存指标的，应按以下 增加产成品合理库存指标时，必须出具市场调查报告，说明详细原因，经单位主要领导签字批准后执行，增加幅度超过10%时，需上报计划与发展部审核，经股份公司领导批准后方可增加； 降低产成品合理库存指标时，必须经单位主要领导审核签字同意后执行。 5.4 建立产成品库存预警通报制度 5.4.1 产成品库存超出产成品合理库存指标时，单位库存管理部门应及时将产成品库存预警信息告知单位销售部门，便于销售部门及时制定相应对策。超出合理库存50%时，所属单位应及时报计划与发展部。 5.4.2 对有最低库存量要求的产成品，当产成品库存量低于警戒线时，仓库管理部门也应及时预警，通知本单位销售部门、生产部门，生产部门要及时补充产成品库存，保证发货连续性。 6 库存产成品进、出、存管理 产成品入库 6.1.1 产成品验收入库前必须由相关质检部门检验，对检验不合格的暂不入库并及时通知生产部门进行处理； 6.1.2 保管员在确认产成品质量、数量无误，证单相符后，办理产成品入库手续； 6.1.3 产成品入库需填写成品入库单，由生产部门、质检部门和成品保管部门共同签字确认； 6.1.4 严格查收