年日照市商业银行股份有限公司次级债券.pdf

2007年日照市商业银行股份有限公司次级债券 发行公告 发行人：日照市商业银行股份有限公司 主承销商：南京银行股份有限公司 ○○ 二○○○○七年十一月 1 经《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2007]第43号） 和《中国银监会关于日照市商业银行发行次级债券的批复》（银监复[2007]420 号）批准，日照市商业银行拟于2007年11月27日在全国银行间债券市场定向 发行2007年日照市商业银行股份有限公司次级债券。 现公告如下： 第一章 释义 本公告中除另有说明，下列词语具有如下含义： 本行、股份公司或发行 指日照市商业银行股份有限公司 人： 本期债券： 2007年日照市商业银行股份有限公司次级债券 承销团： 指本行为本期债券发行根据承销团协议组织的、由承销团成员 组成的承销团。 承销团协议： 指承销商为承销本期债券签订的《2007年日照市商业银行股 份有限公司次级债券承销主协议书》。 法定节假日： 指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾省的法定节假日）。 发行公告： 指本行为发行本期债券而根据有关法律法规制作的《2007年 日照市商业银行股份有限公司次级债券发行公告》。 发行文件： 指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本发行公告、募集说明书）。 《公司章程》： 指《日照市商业银行股份有限公司章程》 工作日： 指日照市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日）。 募集说明书： 指本行为发行本期债券并向投资者披露本期债券发行相关信 息而制作的《2007年日照市商业银行股份有限公司次级债券 募集说明书》。 人民银行： 指中国人民银行 银监会： 指中国银行业监督管理委员会 1 中央结算公司： 指中央国债登记结算有限责任公司 有关主管机关： 指本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限于人民 银行、银监会。 元： 指如无特别说明，指人民币元。 资本充足率： 资本充足率是衡量银行资本安全的重要指标，反映了银行资本 抗风险能力的大小。根据中国银监会的有关规定，用银行资本 净额与表内外加权风险资产和12.5倍的市场风险资本期末总 额的比率反映银行的资本充足情况。 核心资本充足率： 指核心资本与表内外风险加权资产和12.5倍的市场风险资本 期末总额的比率 近三年： 指2004年、2005年、2006年 2 第二章