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四川信托-天府聚鑫1号集合信托计划.pdf

发布:2017-08-29约2.57千字共3页下载文档
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川信-天府聚鑫1号集合信托计划 风险评级:AA 类型:货币类 风险点:信托业风险爆发,四川信托未能按期兑付。 产品特色:四川信托旗下货币类信托产品。 信托公司 四川信托 保管行 信托类型 货币类 信托期限 总期限 120 个月,信托存续期内有 6,9 和 12 个月可选。 起点金额 300 万 信托规模 最高额度不限,本期满 1 亿元即可成立。 6 个月期: 300 万≤单笔认购金额<1000 万 6.1% 1000 万≤单笔认购金额 6.3% 9 个月期: 300 万≤单笔认购金额<1000 万 6.3% 预期年收益率 1000 万≤单笔认购金额 6.5% 12 个月期: 300 万≤单笔认购金额<1000 万 6.7% 1000 万≤单笔认购金额 7.0% 注:此预期年收益受资本市场影响较大,以信托公司公布的实际收益率为准。 收益分配 不可提前赎回,按天计算收益,信托到期还本付息。 投资方向 1.流动性资产:银行存款、逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券 耶鲁财富 财富管家:020网址: 创造价值 诚信分享 (AA 以上评级)、期限在 6 个月以内的固定收益类银行理财产品、期限在 6 个月以内的 全国性股份制商业银行、四大金融资产管理公司提供信用支持的固定收益类项目,以及其 他经四川信托投资管理委员会认可的高流动性、低风险的固定收益类产品; 2.长期资产:我司评审通过信托项目的信托受益权,以信托贷款、债权及债权收益权、股 权附加回购、股权收益权、有限合伙份额等形式存在的经我司评审通过的固定收益类信托 项目,其他信托公司、证券公司、保险资产管理公司、基金公司等金融机构发起的资产管 理计划,以及其他经四川信托投资管理委员会认可的固定收益类金融产品; 3.投资限制:二级市场股票、偏股型基金等权益类产品、QDII 产品以及高风险的衍生产品 (包括但不限于期货、期权、互换等)。 流动性资产的配置比例在 20%--40%之间,信托成立起头六个月的流动性资产配置比 投资比例 例可低于此范围,其余部分为长期资产配置,经四川信托投资管理委员会认可后可调整上 述比例。 1.在信托计划运行过程中,应对流动性、产品兑付情况等重要信息保持动态跟踪,包括: 资产平均期限、信托单位平均期限、不同时间区间期兑付金额汇总等。 2.每期募集的信托单位类型适度分散,防止到期日过于集中,对每类信托单位的募集规模 风险控制 也进行控制。资金运用时,要考虑资金来源的期限结构。华润信托将制定详细的管理细则 和定制化的软件,实时监控投资者份额明细与资产当前价值,并揭示远期的兑付需求。 3.经投资决策委员会同意,可通过以下方式之一解决流动性缺口:(1)将信托计划内的资 耶鲁财富 财富管家:020网址: 创造价值 诚信分享 产进行变现,变现价格协商确定;(2)提高预期收益率,寻找特定的投资者加入;(3)公 司或指定第三方加入本项目。
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