采购流程管理及仓库管理制度.docx

- -可编辑修改- 选购流程管理及仓库管理制度 第一部分 总则 为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资选购流程，加强与各部门间的协作，特制订本制度。 本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购（以下统称为选购物品）。 其次部分 权限 （一）公司全部对外选购须经总经理签字或电话请示同意； （二）公司全部选购物品验收后需在仓库进行入库登记。第三部分 选购原则 1、询价比价原则 每次选购金额在 10 万元以下的必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过 10 万以上的选购须以招标的形式进行。 2、全都性原则 选购人员定购的物品必需与选购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量 不能完全与选购单全都需经总经理同意。3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则： 自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。 廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、审计监督原则： 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。 第四部分 选购业务流程 部门需求方案 部门需求 方案 部门物资需求 方案单 · 实际库存 量 确认 物品选购单 否 验收 不合格品 退回 领导审核 是 供应商 合格入库 询价比价 议价 核对 发票 供应商选 择 发货 财务审核 入库单 签订合同 选购员报销 一、选购申请： 1、每月 5 日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资选购由物品（物资）需求部门依据生产或经营的实际需要填写《部门物资需求方案单》，属于固定资产选购由物资需求部门填写《资产购置申请单》上报公司，选购员汇总形成《物品选购单》报总经理审批；原则上不执行没有方案的选购，除特殊状况急需购买的总经理批准后可不受方案时间限制； 2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由 生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提 报。 二、询价比价议价： 每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《选购询价记录表》，按低价原则进行选购。 属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 询价时应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，同时对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认，遇到问题应准时的与需求部门沟通。 三、供应商选择 1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得需求部门同意，并报有相关部门批预备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，选购时应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量把握、成本把握、运输、售后服务等方面的状况，建立《供应商档案表》，做好业务记录，会同生产、财务、选购等相关部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资 信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度向三家以上供应商询价，经有公司综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。 四、合同签订 1、供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。 2、交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。 3、合同正文应包含的要素 合同名称、编号、签订时间、签订地点； 选购物品/项目的名称