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月末结帐 对本月账簿做结账标志，月末结账后将不能再进行当前会计月的工作，只能做下个会计月的日常工作。 总账总体流程 一、初始设置 二、日常处理 三、期末处理 一、初始设置 选项 外币设置 会计科目 凭证类别 结算方式 分类定义 编码档案 期初余额 常用摘要 二、日常处理 日常业务流程 ： 填制凭证 出纳签字 审核 记账 填制凭证 增加凭证 修改凭证 删除凭证 作废凭证 整理凭证 出纳签字 指定科目 系统初始化?会计科目? 编辑?指定科目 出纳签字 审核凭证?出纳签字 凭证审核 更换操作员 文件?重新注册 审核凭证 审核凭证?审核凭证? 凭证正确：审核 凭证错误：标错 注意：错误凭证要由原制单人修改或删除； 若已签字，则先取消签字再修改或删除。 记账 自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 不能记账原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平； 2）上月末结账。 3）未审核、未经出纳签字的凭证不能记账； 三、月末处理 月末处理流程： 自动转账 对账与试算平衡 结帐 上月要结帐 本月所有凭证要审核记帐 其他系统必须结帐 四、逆向流程 取消结帐 取消记帐 取消审核 取消出纳签字 修改或删除凭证 取消结帐 1、只能取消最后一个结帐月份； 2、以下步骤只能由账套主管执行； 3、操作过程： 1）期末-结帐 2）选择最后一个结帐月份； 3）CTRL+SHIFT+F6。 取消记帐 操作过程： 1）期末?对账?CTRL+H （必须账套主管） 2）凭证?恢复记账前状态 3）选择恢复方式 取消审核、取消出纳签字 取消审核必须由原审核人操作 取消出纳签字必须由原签字人操作 应收系统期初设置 设置核算规则与分类档案 1.1启动与注册 1.2设置帐套参数 1.3初始设置（设置科目、坏帐准备设置、帐龄区间设置） 应收系统期初余额录入 2.录入期初余额 2.1录入期初余额 2.2期初对帐 日常处理 1.增加应收款 2.收款结算 3.坏帐处理 4.制单 增加应收款 1.应收单 单据来源：手工在应收系统中录入 2.销售发票 单据来源：与销售管理系统集成使用时，销售发票 在销售系统中录入 手工在应收系统中录入 收款结算 将已收到的款项作为收款单录入到系统中，进行收款结算时，主要是通过“单据结算”功能完成的。 录入收付款单 形成预收款 核销蓝字/红字销售发票或应收单 坏帐处理 坏帐发生 坏帐收回 制单 生成凭证可成批生成，也可以在每笔业务完成后生成 三、月末处理 操作过程： 日常处理-〉月末结账 结帐顺序 采购系统、销售系统?库存系统?存货系统?应收系统?总帐系统 期初记账系统 采购 库存或存货 日常记账系统 存货 总帐 制单系统 存货 应收 总帐 会计信息系统 之 会计软件应用 学习内容：销售与收款循环 重点： 销售系统 库存系统 存货系统 应收系统 总帐系统 关注： 采购系统 报表系统 基本操作步骤 1.注册系统管理员 2.设置操作员 3.建立新帐套 4.权限设置 5.基础设置 6.启用各系统和录入期初余额 7.日常处理 各系统启用的先后顺序 同一月份：采购、销售系统?库存、存货系统?总帐?应收 建帐及基础设置 用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。因此，就要求这些产品具备如下特点： 具备公用的基础信息 拥有相同的账套和年度账 操作员和操作权限集中管理 业务数据共用一个数据库 系统管理模块 要想满足上述要求，就要首先设立一个独立的产品模块，也就是系统管理模块，来对用友企业级财务软件所属的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。 网络版的用户，必须在服务器上进入“系统管理”并完成里面的所有工作。 系统管理模块流程 流程：注册系统管理员?增加操作员?建帐?权限设置 系统管理 建立帐套 删除帐套 引入帐套 清除异常任务 清除单据锁定 基础设置 基础设置是正式做帐之前，先将一些公共基础设置设好，其中有多个项目的设置直接关系到软件功能运用的正确性，因此是一项非常重要的工作。 【操作步骤】 [系统控制台]?输入帐套信息后击[确定]?[基础设置] 启用各系