2014-016华意压缩机股份有限公司关于公司开展远期外汇资金交易.pdf

证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-016 华意压缩机股份有限公司 关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审批程序 华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年2 月28 日召开第 六届董事会2014 年第二次临时会议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。根据《公司章 程》有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。 二、开展远期外汇资金交易业务的必要性 目前公司出口业务的收入比重已超过总收入的 30%，出口业务收汇主要为 欧元、美元等外币，而公司确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期，进口 业务签订合同与购汇付款之间同样存在时间差，相关币种的汇率波动将导致公司 面临较大的汇率风险。为锁定成本，保障公司年度经营目标的实现，公司有必要 通过开展外汇资金交易业务来规避汇率风险。 三、拟开展的远期外汇交易业务品种 公司拟开展的远期外汇资金交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行 办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期外汇交易业务、人民 币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等。 四、拟开展的远期外汇资金交易业务规模及准备情况 根据公司业务需要及董事会核定的额度，公司开展远期外汇资金交易业务 的年度交易总额为不超过5 亿欧元（其他外汇全部折算为欧元），具体操作方案 授权母公司及下属全资或控股子公司经营层实施。 本议案决议有效期自公司股东大会审议通过后两个会计年度（2014 年和 1 2015 年）内有效。若因业务发展需要，公司增加远期外汇交易业务的额度，需 重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。 公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，该制度明确了公司开展远 期外汇资金交易业务的组织框架，操作部门及责任人，公司计划财务部主要负责 该项业务的操作并配备了专业人员，相关人员已充分理解拟拟开展远期外汇资金 交易业务的特点及风险。 五、远期外汇资金交易的风险分析 1、市场风险 国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临 一定的市场风险。 公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公 司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为 基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因 汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对 业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。 2、流动性风险 公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满 足贸易真实性的要求。另外，远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会 对公司的流动性造成影响。 3、银行违约风险 如果在合约期限内银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交 割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。 公司选择开展外汇资金交易业务的银行是中国工商银行、中国银行、交通 银行及部分规模较大的外资银行等大型银行，此类银行实力雄厚、经营稳健，其 发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 4、操作风险 公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险， 2 公司已制定了相关管理制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。 5、法律风险 公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不 清等情况产生法律纠纷，公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好 的银行开展该等业务，控制风险。 六、风险管理策略的说明 公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有外汇资金业务均需有正常 合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行分级管理制度，各 级均有清晰的管理定位和职责