星辉互动娱乐股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告.PDF

星辉互动娱乐股份有限公司 证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-119 星辉互动娱乐股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500号）的规定，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）将 截至2014 年9 月30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 1、2010 年首次公开发行股票募集资金基本情况。 公司经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2009]1459号”文核准，采用网下 向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通 股A 股1,320 万股，每股发行价43.98 元，募集资金总额为人民币580,536,000.00 元，扣除承销及保荐费人民币 18,000,000.00 元，实际募集资金到账金额为人民 562,536,000.00 万元。该募集资金已于2010 年1 月12 日全部到位，已经广东正中 珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了 “广会所验字[2010]第 08000630175 号”验资报告。 募集资金到位后，公司2010 年度从募集资金帐户支出律师费、审计及验资费、 发行手续费、信息披露及路演费等发行费用合计人民币14,000,000.00 元，其中支 付的上市路演等相关费用7,163,849.79 元。依据财政部于2011 年1 月11 日发布的 《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的 通知》（财会[2010]25 号）相关规定，公司将2010 年度首次公开发行股票而发生 的路演等相关费用7,163,849.79 元由资本公积调整到当期损益，并于2011 年3 月 用自有资金将上述已支付的上市路演等相关费用 7,163,849.79 元归还到公司募集 资金专用账户中。扣除相关发行费用后实际募集资金净额为555,699,849.79 元。 截至 2014 年 9 月 30 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 450,860,965.92 元；归还银行贷款 30,000,000.00 元；永久补充流动资金 84,824,844.50 元；累计已投入合计565,685,810.42 元。加上扣除手续费后累计利 1 星辉互动娱乐股份有限公司 息收入净额9,985,960.63 元，剩余募集资金余额为0 元，与募集资金专户中的期末 资金余额0 元一致。 2、2014 年非公开发行股票募集资金基本情况。 2014 年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会以《关于核准广东星辉车模 股份有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2014]223 号）核准，公司向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股) 9,398,148 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币28.80 元，共计募集资金人民 币270,666,662.40 元。扣除承销及保荐费人民币17,000,000.00 元，实际募集资金 到账金额为人民253,666,662.40 元。该募集资金已于2014 年3 月17 日全部到位， 已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字 [2014]G14000010055号”验资报告。 截至 2014 年 9 月 30 日，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 200,534,732.00 元；暂时补充流动资金 53,000,000.00 元；累计已使用合计 253,534,732.00 元。加上扣除手续费后累计利息收入净额 488,623.77 元，剩余募 集资金余额为620,554.17 元，与募集资金专户中的期末资金余额620,554.17 元一 致。 为规范公司募集资金管理，提高募集资