南京华脉科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告.PDF

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-035 南京华脉科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监会发行字【2017】500号）的规定，将南京华脉科技股份有限公司（以 下简称“本公司”、“公司”或“华脉科技”）截止2018年3月31日的前次募集资金 使用情况报告如下。 一、前次募集资金基本情况说明 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2017 年5 月5 日签发的证监许可(2017)648 号文 《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京华 脉科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 34,000,000.00 股，每股发行价格 11.26 元，募集资金总额为 382,840,000.00 元，扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 42,667,192.06 元后，本公司本次募集资金净额 340,172,807.94 元。上述资金 于2017 年5 月25 日全部到位，并经北京永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）出 具京永验字【2017】第210049 号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截止2018年3 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户中的存放情况如下： 开户银行 账号 募集资金余额（元） 首都银行（中国）有限公司南京分行 12500012820058760 2,564,812.48 南京银行股份有限公司江宁科学园支行 0179220000000491 8,285,299.34 南京银行股份有限公司江宁科学院支行 0179220000000490 2,283,793.71 中国工商银行股份有限公司南京江宁支行 4301015529100603234 2,688,453.84 开户银行 账号 募集资金余额（元） 宁波银行（中国）有限公司南京分行 72030122000281265 1,517,142.39 合 计 ∕ 17,339,501.76 注：募集资金余额中包含理财收益1,915,502.26 元，存款利息收入247,662.61 元以及手续费2,332.50 元。 二、前次募集资金实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 2017 年 7 月 10 日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于用募集 资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,078.75 万元置 换先期投入的自筹资金。截至2017 年5 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资金额为11,078.75 万元；其中：光通信无源器件扩产项 目1,794.46 万元，智能ODN 扩产项目 2,245.07 万元，无线基站设备用微波无 源器件扩产项目3,017.97 万元，无线天线扩产项目2,514.35 万元，通信设备研 发中心扩建项目 1,506.90 万元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司前次募集资金置换情况出具了京永专字（2017）310324 号《鉴证报告》予以 审