品牌部总经理出差报销管理制度.doc

目的：因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及，遵从真实、节约的原则，根据公司实际情况，公司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。 适用： 职责： 出差申请与借款： 员工出差，应至少提前一个工作日填写《出差申请表》、《请假单》，需要借款的提前两个工作日填写《借款单》，经审核后方可出差。 员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延期回公司时，以电话告知部门经理和人事经理，返回公司后两个工作日内须补办请假手续。 员工出差时，需凭借《出差申请表》到前台登记《外出单》，前台须做好外出登记。 出差人员须提前一天准备好出差所需用品。并根据《出差用品检查清单》对出差用品进行清点、检查、确认，以确保出差工作便利，不误事务。 出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借款单》，按程序审批后，到财务部借款。 财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行，特别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。 出差人员独自出差一次性借款金额原则上不得超出月工资总额，超出的须要总监或副总担保，报总经理核准方可借支。 所有借款当事人一律实行前借未还再借不给的原则借款审批人实行谁批准、谁负责的管理办法，一旦借款人无法及时扣回，无力还款时，由批准人担保由当事人书面提供还款计划。如是批准人未认真审核导致呆账的，批准人视情况给予一定的处罚(非人为因素除外)! 人力资源部在审核《出差申请单》时应确保出差人员人事资料档案的完整、真实性，并对首次出差人员再度审核。 职 务 交通工具 住宿标准 伙食补贴 话费（元/天） 市内交通限额 （凭票） 省外 省内 A类 B类 A类 B类 总经理 飞机经济舱 火车软卧、 高铁 实报实销 副总 飞机经济舱 火车软卧、 高铁 实报实销（原则上以标准3星为准，特别除外） 60 50 20 30 总监、副总监、总助 飞机经济舱、 火车软卧 火车硬卧、 汽车、高铁 280 220 60 50 20 30 部门经理 火车硬卧 火车硬卧、 汽车、高铁 220 180 50 40 10 20 专员、普通职员 火车硬卧 火车硬卧、 汽车、高铁 160 140 30 30 5 10 备注：A类标准：首都、直辖市、经济特区及省会城市； B类标准：地区城市； 具体参照当地消费标准作出适当选择。 到某地开发市场出差连住一个月以上的，就地租房，租房价格不得高于同级别住宿的60%，其他费用参照以上表格标准。 由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予补贴相关费用。如发现客户请客、帮垫住宿费、交通费等而擅自拿回公司报销的，一经发现，第一次处严重警告并按该金额十倍罚款；第二次无薪即刻解雇处理。12：00以前启程外地出差（以长途乘坐工具发车时刻为准）可按1天计，反之按半天计；12：00以后返回本地（以长途乘坐工具到车时刻为准）可按1天计，反之按半天计； 报销标准说明： 公司总经理、副总、总监以下职务员工在特别情况下须乘坐飞机时，提前申请或者用电话提前请示总经理特别批准。报销时，机票有总经理签字后方可报销。 因公乘坐的火车票、长途汽车票、市内乘车，实报实销，报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同乘坐，由一人代表报销，其他作为证明人签字。 部门经理以下人员搭乘出租车须视以下情况：返回途中公共汽车已经下班、紧急文件、携带重要文件、现金有贵宾陪同；其他类似情况。 级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。 公司派车出差，不再享受交通费补贴当天回公司不报住宿费。 两位同性员工(含夫妻)共同出差，只允许合住一间标准房,如三人同性员工出差尽量住三人间。 遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并由带队负责人证明,报总经理审批后，财务部方可予以报销。 员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。 出差人员住宿凡在标准控制范围内节约部分，公司予以节约部分金额50%奖励并纳入当月绩效考核。 到家庭所在城市出差,借住亲戚、朋友、同学家的，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销。 外出学习、考试及参加培训者，会议期间的伙食费、住宿费由主持召开会议单位统一开支的或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食补助费。 出差在外，因业务需要接待客户开支（经总经理特批）或代表领导出席会议或参加活动，其发生的费用按实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。出差人员自机场到目的地原则上务必乘坐大巴，若未有直接到达大巴车，需乘坐大巴到离目的地最近距离。 出差人员返回公司4个工作日内必须报销，否则公司财务