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2014 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券上市公告书 2014 年合肥桃花工业园经济发展有限公司 公司债券上市公告书 发行人： 合肥桃花工业园经济发展有限公司 上市推荐人： 证券简称 证券代码 上市地 上市时间 14 合桃花 124632 上海证券交易所 2014 年5 月13 日 2014 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券上市公告书 第一章 绪言 重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其 中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负 个别的和连带的责任。 上海证券交易所对企业债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+级， 发行人的长期主体信用等级为AA 级。债券上市前，发行人最近一期末的净资产 62.66 亿元。债券上市前，发行人最近三个会计年度（2011-2013 年）实现的年 均净利润1.97 亿元，不少于债券一年利息的1.5 倍。 1 2014 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券上市公告书 第二章 发行人简介 一、发行人基本资料 公司名称：合肥桃花工业园经济发展有限公司 住 所：合肥经济技术开发区锦绣西路桃花管委会办公楼 法定代表人：丁海鹰 注册资本：叁亿圆整 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：基础设施建设、管理、维护，供水管理、维修，房地产信息咨询； 汽车零部件、装饰材料、办公设备、金属材料、通信设备、机械设备、建筑材料、 机械产品、电子产品生产、销售；物业管理；以参股、控股方式进行资产经营管 理；参与土地收储、整理、开发、储备、供应、销售。 截至2013 年 12 月31 日，公司总资产76.66 亿元人民币，净资产62.66 亿 元人民币，负债总额13.99 亿元人民币，资产负债率为18.25%。近年来，公司净 利润保持较高水平，2011-2013 年分别实现净利润 1.29 亿元、3.16 亿元及 1.45 亿元。 二、发行人历史沿革及股东情况 2002 年5 月30 日，肥西县人民政府《关于同意成立合肥桃花工业园经济发 展有限公司的批复》（肥政[2002]20 号）批准公司成立，公司性质为国有独资公 司，注册资本为 8,000 万元人民币，由安徽兴庐会计师事务所出具《验资报告》 （皖兴会验（2002）第42 号）予以审验。根据合肥经济技术开发区桃花工业园 管理委员会《关于同意公司章程修正案及增资有关问题的批复》(桃管字[2006]9 号)，公司以实物资产和无形资产增资，注册资本增加至30,000 万元。2006 年7 月 5 日，安徽华远会计师事务所对此次增资出具了《验资报告》（皖华远验字 (2006)023号）予以审验。 合肥市经济技术开发区桃花工业园管理委员会是公司的唯一股东，出资比例 占公司注册资本的100%。 三、发行人面临的主要风险 （一）市场风险 我国城市建设市场开放领域不断扩大，开放程度不断加深，城市建设的市场 2 2014 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券上市公告书 化进程也进一步推进，如果其他同行业公司进入桃花工业园，城市基础设施建设 和管理以及公用事业管理方面的现有格局可能也随之被打破，使得发行人现有的 行业垄断地位受到一定影响。