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2017 年半年度报告 合肥桃花工业园经济发展有限公司 公司债券半年度报告 （2017 年） 二〇一七年八月 1 2017 年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017 年半年度报告 重大风险提示 一、重大风险提示 (一)本期债券的投资风险 1、利率风险 市场利率受国际国内经济运行状况、经济周期和国家宏观经济政策等因素的影响，存 在一定的波动性。本期债券采用固定利率形式，且期限较长，在本期债券的存续期间内， 利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 2、兑付风险 发行人主要业务范围属于城市基础设施建设，其建设周期和回收期都比较长，业务经 营可能受到市场、政策等不可控因素的影响，出现经营状况下滑或资金周转困难，可能会 影响本期债券的按期偿付。 3、信用评级变化的风险 在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一 次跟踪评级。发行人目前的资信状况优良，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若 出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债 券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。 (二)公司相关风险 1、市场风险 我国城市建设市场开放领域不断扩大，开放程度不断加深，城市建设的市场化进程也进 一步推进，如果其他同行业公司进入合肥桃花工业园，合肥桃花工业园的城市基础设施建 设方面的现有格局可能也随之被打破，使得发行人现有的行业垄断地位受到一定影响。 2、经营风险 发行人作为国有独资公司，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存 在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，发行人存在生产经营风险。 3 2017 年半年度报告 目录 重要提示2 重大风险提示 3 释义 6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露负责人7 三、 信息披露网址及置备地 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况8 五、 中介机构情况8 六、 中介机构变更情况9 第二节 公司债券事项 9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况9 三、 资信评级情况 11 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况11 五、 持有人会议召开情况 13 六、 受托管理人履职情况 13 第三节 财务和资产情况 13 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 13 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正13 三、 主要会计数据和财务指标 14 四、 主要资产和负债变动情况14 五、 逾期未偿还债务14 六、 权利受限资产情况14 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 14 八、 对外担保的增减变动情况 15 九、 银